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博时裕益混合

000219
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:1.00 元
1.093 (1.39%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-11-13)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
3.31% 9.85% -18.98% -9.67% -16.05% 34.19%

基金信息

基金名称 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时裕益混合
基金代码 000219
基金类型 混合型基金
成立日期 2013年07月29日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金以绝对收益为目标,投资目标分为下行风险控制和收益获取两个方面,风险控制目标优先。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票等权益类证券投资比例为基金资产的0-95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产总值的0-100%,固定收益类证券(包括货币市场金融工具)主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购(包括正回购和逆回购)、可转换债券、资产支持证券等;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 年化收益率7%
销售对象 本基金的目标客户为有一定的风险承受能力,追求基金资产的长期稳定增长,投资于绝对收益型产品的投资者
基金经理 周心鹏 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金经理

基金经理: 周心鹏

周心鹏先生,博士。2001年至2006年在南方证券从事投行工作。2006年起先后在长盛基金、华夏基金、诺安基金从事研究、投资工作。2016年加入博时基金管理有限公司,现任博时裕益混合基金(2017.3.10-至今)兼博时厚泽回报混合基金(2017.11.22-至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2016-11-15 2016-11-15 2016-11-17 1.290
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 1.230

费率结构

1、认购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。


认购/申购金额(M

认购费率

M < 50万元

1.20%

50万元 ≤ M <100万元

0.80%

100万元 ≤ M <500万元

0.50%

M 500万元

收取固定费用1000/

2、申购费率
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

认购/申购金额(M

申购费率

M < 50万元

1.50%

50万元 ≤ M <100万元

1.00%

100万元 ≤ M <500万元

0.60%

M 500万元

收取固定费用1000/

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3、赎回费率

持有基金份额期限(Y

赎回费率

Y <7

1.50%

7日≤Y<2

0.50%

2年≤Y<3

0.25%

Y 3

0

来源:博时基金
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期7日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期7日以上的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

4、管理费率和托管费率

管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

投资组合