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秉承价值投资 逆向投资理念

本基金挖掘低估值、中低市值、股价处于低位、高预期差的公司的潜力,寻找具有最佳风险收益比的上市公司,力争组合实现良好、持续的投资收益增长。

六大逆向标的 挖掘价值洼池

本基金所关注的逆向投资主题的股票(未被主流市场认同的股票),具体包括:

基金经理:业绩优异 投资有道

周志超 先生,硕士。 2003年起先后在诺安基金、信达澳银基金、广发基金、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,现任博时卓越品牌混合(LOF)基金兼博时沪港深优质企业混合基金、博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时泰安债券基金的基金经理。其管理的博时卓越品牌混合基金2016年收益率达10.58%,在同类372只偏股型基金中排名第4!(数据来源:银河证券)被晨星中国、海通证券、银河证券均评为五星基金!

价值投资风格出众

周志超先生具有逾十年的投资经验。具有广泛的行业研究覆盖,深刻的行业及个股认知,自下而上精选个股并重仓持有,追求组合净值的持续性和长期的业绩表现,而不局限于押注某些特定行业的阶段性表现。具体投资风格主要可以总结为 “三高四低”,即高预期差、高集中度、高仓位,以及低估值、低换手率、中低市值以及股价低位。

产品要素表

基金名称

博时逆向投资混合型证券投资基金

基金类型

混合型

运作方式

契约型开放式

投资目标

本基金秉承价值投资理念,基于对行业和企业基本面的深入认识,力争发掘未被主流市场认可的价值被低估的股票,力求组合资产实现长期增值。

托管人

中国银行股份有限公司

投资范围及比例

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,投资于逆向投资主题股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金管理人将以下六类股票定义为本基金所关注的逆向投资主题的股票(未被主流市场认同的股票),具体包括:公司质地本身优秀但市场关注度较低的股票,治理结构有望改善但市场预期有限的股票,涉及重大突发事件且为市场过度反应的股票,行业景气度广阔而市场认知分歧较大的股票,景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票,可能或正处于并购重组或转型期但市场存在分歧的股票。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

费率结构

 

1、 A类、C类份额认购费率

购买金额(M)

A类认购费率

C类认购费率

M<100万

1.20%

0

100万≤M<500万

0.50%

M≥500万

每笔1000元

2、 A类、C类份额赎回费率

申请份额持有时间(N)

A类赎回费率

C类赎回费率

0≤Y<7日

1.5%

0.50%

7日≤Y<30日

0.75%

0.50%

30日≤Y<6个月

0.50%

0.00%

6个月≤Y

0.00%

0.00%

3、基金管理费率:1.50%
4、基金托管费率:0.25%
5、C类份额销售服务费:0.50%

【风险提示函】

尊敬的基金投资人:

非常感谢您对博时旗下基金产品的关注。博时真诚地提醒广大投资者在购买本基金产品前仔细阅读以下内容。您在做出投资决策前,可通过《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他相关公告了解其风险收益特征,并根据您的投资目标、投资期限、风险承受能力和资产状况等谨慎决策。