博时优势企业A
160526- 单位净值：
- 1.1494 (-1.71%)
- 净值日期 :
- 2022-04-07
- 起投金额 :
- 10.00 元
- 分类 :
- 混合
- 风险等级 :
- 中高
- 封闭期 :
- 3年
最近1月收益率 : -8.12%
我要购买基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.52% | -8.12% | -7.22% | -4.22% | -9.22% | 45.91% |
基金信息
| 基金名称 | 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | 博时优势企业 |
| 基金代码 | A类份额:160526;C类份额:007234 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立生效日期 | A类2019年06月03日,C类2019年06月03日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于具备竞争优势的上市公司，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、中小企业私募债等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为0%--95%，其中投资于本基金所界定的优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金封闭期届满转换为上市开放式基金(LOF)后，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 李洋 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 |
基金经理
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-
基金经理: 李洋
李洋先生，硕士。2012年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理、博时价值增长证券投资基金(2020年5月21日-2022年4月6日)基金经理。现任博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(2019年6月21日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 1.388 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 1.481 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.352 |
费率结构
1.认购费
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
深圳证券交易所场内销售机构应按照本招募说明书约定的场外认购费率设定场内佣金比率。
表：本基金A类基金份额的场外认购费率结构
|
认购金额（M） |
A类基金份额认购费率 |
|
M＜500万元 |
1.20% |
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M≥500万元 |
1000元/笔 |
2.申购费
投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
表2：本基金份额的场内、场外申购费率
|
申购金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
|
M＜500万元 |
1.20% |
0.00% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
3.赎回费
表3：本基金份额的场外赎回费率
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持有期（Y） |
A类基金份额赎回费率 |
C类基金份额赎回费率 |
|
Y＜7日 |
1.50% |
1.50% |
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7日≤Y＜30日 |
0.75% |
0.50% |
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30日≤Y＜6个月 |
0.50% |
0% |
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Y≥6个月 |
0% |
0% |
（注：1个月=30日）
本基金A类基金份额的场内赎回费率参照A类基金份额场外赎回费率执行。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。在场内/场外赎回的份额，对持有期在30日以内的场外投资人收取的赎回费，全额计入基金资产；对持有期在30日至3个月的场外投资人收取的赎回费，75%计入基金资产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的场外投资人的赎回费50%计入基金资产。4. 管理费、托管费和销售服务费
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管理费 |
1.50% |
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托管费 |
0.25% |
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C类销售服务费 |
0.50% |