博时弘裕18个月定期开放基金以“固收+定增”为主要投资标的。封闭期内, 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%, 投资于股票资产比例为基金资产的0%-20%, 其中投资于定向增发(非公开发行)的股票资产比例不高于基金资产的20%。
(应开放期流动性需要, 为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内, 基金投资不受上述比例限制)。
博时定期开放债券系列成立以来历史业绩优秀，根据银河证券整理测算，截至今年上半年，博时旗下共有20只定期开放式纯债基金（A、C份额分开计算），总规模约213亿元，其中成立一年以上的产品共有6只，近一年来平均收益率更高达12.05％，全部排在市场上300余只纯债基金的前15名。博时双月薪、安丰18个月以及月月薪近一年回报率排名所有定期开放式纯债基金前三名。
截至2016年6月30日,博时固定收益投资团队共有26人,其中硕士及以上人员占比92%,核心团队成员平均从业年限超过10年、平均司龄超过6年,成员稳定性较高。在优秀的团队共同努力下,博时荣获2015年度“固定收益投资金牛基金公司”!
随着定增市场项目折价率不断提升，参与定增的安全边际也同时提升。近十年来，随着定增市场项目折价率不断提升，参与定增的安全边际也同时提升。沪指2000点至4000点区间，绝大多数定增标的为正收益，平均收益率比较可观。 (数据来源:Wind)
上市公司定增项目规模一般在几亿到近百亿不等,对机构投资者的规模要求 较高。据 Wind 统计,按定增管理资产规模排, 2015 年博时基金以“主 动管理可滚动报价”规模约 120 亿元,在目前市场公募基金公司中排名第 二。
作为具有规模优势的基金管理人,博时基金将通过精选个股,较好地提高了 优质项目获配概率。
基金名称 |
博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金 |
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基金类型 |
债券型证券投资基金 |
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运作方式 |
定期开放式，每18个月定期开放一次 |
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份额类别 |
A、C类 |
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募集渠道 |
场外 |
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注册登记机构 |
博时基金管理有限公司 |
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托管银行 |
中国民生银行 |
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投资目标 |
在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基准，追求基金资产的保值和增值。 |
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业绩比较基准 |
中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
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投资范围及比例 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债）、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 |
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费率结构 |
基金管理人的管理费为年费率0.70%，托管费为年费率0.20%。 一、本基金A类基金份额的费率 表1：A类基金份额的认购费率结构表
表2：A类基金份额的申购费率结构表
二、本基金C类基金份额不收取认、申购费，但收取一定的销售服务费。 销售服务费率为0.40% 三、本基金A、C类份额收取赎回费 表2：基金份额的赎回费率结构表
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 |