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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-07-23
博时现金收益货币A● 2.1396 4.859%
博时现金收益货币B● 2.2057 5.114%
博时理财30天债券A 0.8204 2.991%
博时理财30天债券B 0.9001 3.291%
     2014-07-22
博时现金收益货币A● 1.4082 4.298%
     2014-07-21
博时现金收益货币A● 1.1143 4.132%
     2014-07-20
博时现金收益货币A● 2.2247 4.123%
     2014-07-18
博时现金收益货币A● 1.1093 4.081%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-23
博时精选股票 1.0882 2.6567 -0.68%
博时主题行业股票(LOF) 1.838 3.729 0.27%
博时第三产业股票 0.772 2.686 -1.03%
博时新兴成长股票 0.507 2.472 -0.78%
博时特许价值股票 0.944 1.289 0.11%
博时创业成长股票 1.001 1.031 -0.89%
博时行业轮动股票 0.717 0.717 -0.83%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.224 1.281 -0.65%
博时医疗保健行业股票 1.231 1.361 -1.68%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-23
博时价值增长混合 0.658 3.160 -0.30%
博时平衡配置混合 0.880 2.295 0.00%
博时价值增长贰号混合 0.577 2.032 -0.35%
博时策略混合 0.815 0.839 -0.73%
博时回报混合 1.163 1.199 -0.68%
博时裕益混合 0.946 0.946 -0.21%
博时内需增长混合 0.961 0.840 -1.13%
博时混合 1.019 1.019 -0.88%
博时裕隆灵活配置混合 0.951 0.822 -1.55%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-23
博时稳定价值债券A 1.009 1.280 0.30%
博时稳定价值债券B 0.995 1.254 0.40%
博时信用债券AB 1.088 1.166 0.93%
博时信用债券C 1.078 1.145 0.84%
博时宏观回报债券AB 0.947 0.969 0.42%
博时宏观回报债券C 0.940 0.955 0.32%
博时转债增强债券A 0.877 0.877 0.69%
博时转债增强债券C 0.867 0.867 0.70%
博时稳健回报债券（LOF）A 1.121 1.121 0.45%
博时稳健回报债券（LOF）C 1.024 1.024 0.39%
博时天颐债券A 1.038 1.060 0.48%
博时天颐债券C 1.031 1.050 0.49%
博时信用债纯债债券 1.032 1.111 0.00%
博时安盈债券A 1.051 1.063 0.00%
博时安盈债券C 1.046 1.057 0.00%
博时安丰18个月定期开放债券 1.026 1.078 0.00%
博时双债增强债券A 1.052 1.053 0.00%
博时双债增强债券C 1.049 1.050 -0.10%
     2014-07-18
博时安心收益A 1.038 1.057 -0.19%
博时安心收益C 1.036 1.051 -0.19%
博时岁岁增利一年定期开放债券 0.999 1.043 -0.10%
博时月月薪定期支付债券 1.018 1.061 0.20%
博时双月薪定期支付债券 1.038 1.068 0.10%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-23
博时沪深300指数 0.6480 2.6280 0.37%
博时上证超大盘ETF 1.5186 0.5601 0.62%
博时上证超大盘ETF联接 0.5759 0.5759 0.58%
博时深证基本面200ETF 0.6875 0.6875 0.23%
博时深证基本面200ETF联接 0.6943 0.6943 0.22%
博时上证自然资源ETF 0.5654 0.5654 0.35%
博时上证自然资源ETF联接 0.5743 0.5743 0.33%
博时上证企债30ETF 103.0820 1.0308 0.02%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-22
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.245 1.321 0.81%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.693 0.693 0.29%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.3940 1.4286 0.46%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0790 1.1199 0.11%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1753 0.1819 0.11%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1753 0.1819 0.11%
博时标普500ETF(QDII) 1.1000 1.1000 0.49%
 
注：★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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