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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-08-22
博时现金收益货币A● 1.0736 4.044%
博时现金收益货币B● 1.1392 4.296%
博时理财30天债券A 0.7255 2.667%
博时理财30天债券B 0.8049 2.966%
     2014-08-21
博时现金收益货币A● 1.0887 4.051%
     2014-08-20
博时现金收益货币A● 1.0899 4.048%
     2014-08-19
博时现金收益货币A● 1.0897 4.047%
     2014-08-18
博时现金收益货币A● 1.0882 4.046%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-08-22
博时精选股票 1.1615 2.7300 0.52%
博时主题行业股票(LOF) 1.935 3.826 0.89%
博时第三产业股票 0.817 2.785 0.12%
博时新兴成长股票 0.549 2.630 0.18%
博时特许价值股票 1.017 1.362 0.39%
博时创业成长股票 1.101 1.131 0.09%
博时行业轮动股票 0.763 0.763 0.53%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.315 1.374 0.46%
博时医疗保健行业股票 1.318 1.448 0.92%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-08-22
博时价值增长混合 0.695 3.197 0.43%
博时平衡配置混合 0.908 2.323 0.11%
博时价值增长贰号混合 0.609 2.064 0.50%
博时策略混合 0.861 0.885 0.35%
博时回报混合 1.205 1.241 0.17%
博时裕益混合 0.955 0.955 -0.10%
博时内需增长混合 1.020 0.891 0.20%
博时混合 1.103 1.103 0.27%
博时裕隆灵活配置混合 1.056 0.913 0.86%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-08-22
博时稳定价值债券A 1.033 1.304 0.10%
博时稳定价值债券B 1.018 1.277 0.10%
博时信用债券AB 1.127 1.205 0.45%
博时信用债券C 1.117 1.184 0.54%
博时宏观回报债券AB 1.003 1.025 0.10%
博时宏观回报债券C 0.996 1.011 0.10%
博时转债增强债券A 0.914 0.914 0.33%
博时转债增强债券C 0.903 0.903 0.33%
博时稳健回报债券(LOF)A 1.143 1.143 0.00%
博时稳健回报债券(LOF)C 1.044 1.044 0.00%
博时天颐债券A 1.091 1.113 0.28%
博时天颐债券C 1.083 1.102 0.28%
博时信用债纯债债券 1.048 1.127 0.10%
博时安心收益A 1.052 1.072 0.38%
博时安心收益C 1.049 1.064 0.38%
博时安盈债券A 1.056 1.068 0.00%
博时安盈债券C 1.050 1.061 0.00%
博时岁岁增利一年定期开放债券 1.013 1.058 0.40%
博时月月薪定期支付债券 1.035 1.084 0.98%
博时安丰18个月定期开放债券 1.046 1.098 0.19%
博时双债增强债券A 1.064 1.065 0.09%
博时双债增强债券C 1.061 1.062 0.09%
博时双月薪定期支付债券 1.056 1.097 1.34%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-08-22
博时沪深300指数 0.6951 2.6751 0.49%
博时上证超大盘ETF 1.6134 0.5951 0.30%
博时上证超大盘ETF联接 0.6101 0.6101 0.30%
博时深证基本面200ETF 0.7528 0.7528 0.57%
博时深证基本面200ETF联接 0.7567 0.7567 0.54%
博时上证自然资源ETF 0.6335 0.6335 -0.16%
博时上证自然资源ETF联接 0.6394 0.6394 -0.16%
博时上证企债30ETF 103.9866 1.0399 0.08%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-08-21
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.222 1.298 -0.41%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.697 0.697 0.00%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.4033 1.4379 0.36%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0926 1.1335 0.07%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1773 0.1839 0.00%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1773 0.1839 0.00%
博时标普500ETF(QDII) 1.1076 1.1076 0.38%
 
注:★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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