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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-09-30
博时现金收益货币A● 1.1410 6.364%
博时现金收益货币B● 1.2074 6.622%
博时理财30天债券A 0.6523 2.699%
博时理财30天债券B 0.7324 2.998%
博时天天增利货币市场基金A 1.0681 4.255%
博时天天增利货币市场基金B 1.1522 4.538%
博时月月盈债券A类 1.1679 -
博时月月盈债券R类 1.1679 -
博时现金宝货币 1.1337 3.849%
     2014-09-29
博时现金收益货币A● 1.5809 6.392%
     2014-09-28
博时现金收益货币A● 2.1280 6.073%
     2014-09-26
博时现金收益货币A● 4.3199 5.993%
     2014-09-25
博时现金收益货币A● 1.0598 4.347%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-30
博时精选股票 1.2141 2.7826 0.09%
博时主题行业股票(LOF) 1.977 3.868 0.25%
博时第三产业股票 0.866 2.893 0.23%
博时新兴成长股票 0.579 2.742 -0.52%
博时特许价值股票 1.084 1.429 0.09%
博时创业成长股票 1.211 1.241 0.25%
博时行业轮动股票 0.787 0.787 0.90%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.396 1.456 0.36%
博时医疗保健行业股票 1.386 1.516 0.87%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-30
博时价值增长混合 0.711 3.213 0.14%
博时平衡配置混合 0.925 2.340 0.33%
博时价值增长贰号混合 0.623 2.078 0.32%
博时策略混合 0.924 0.948 0.98%
博时回报混合 1.255 1.291 0.72%
博时裕益混合 0.981 0.981 0.20%
博时内需增长混合 1.080 0.944 1.03%
博时混合 1.145 1.145 0.09%
博时裕隆灵活配置混合 1.197 1.035 1.18%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-30
博时稳定价值债券A 1.040 1.311 -0.10%
博时稳定价值债券B 1.025 1.284 0.00%
博时信用债券AB 1.148 1.226 0.17%
博时信用债券C 1.137 1.204 0.18%
博时宏观回报债券AB 1.089 1.111 0.18%
博时宏观回报债券C 1.082 1.097 0.19%
博时转债增强债券A 0.941 0.941 0.32%
博时转债增强债券C 0.929 0.929 0.22%
博时稳健回报债券(LOF)A 1.143 1.143 -0.17%
博时稳健回报债券(LOF)C 1.044 1.044 -0.19%
博时天颐债券A 1.113 1.135 0.09%
博时天颐债券C 1.104 1.123 0.09%
博时信用债纯债债券 1.049 1.143 0.00%
博时安心收益A 1.067 1.087 0.19%
博时安心收益C 1.063 1.078 0.19%
博时安盈债券A 1.063 1.075 0.00%
博时安盈债券C 1.057 1.068 0.00%
博时岁岁增利一年定期开放债券 1.034 1.079 0.29%
博时月月薪定期支付债券 1.049 1.105 0.19%
博时安丰18个月定期开放债券 1.065 1.117 0.09%
博时双债增强债券A 1.080 1.081 0.09%
博时双债增强债券C 1.077 1.078 0.09%
博时双月薪定期支付债券 1.081 1.123 0.37%
博时优势收益信用债 1.001 1.001 0.20%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-30
博时沪深300指数 0.7211 2.7011 0.29%
博时上证超大盘ETF 1.6669 0.6148 -0.02%
博时上证超大盘ETF联接 0.6294 0.6294 -0.02%
博时深证基本面200ETF 0.7812 0.7812 0.21%
博时深证基本面200ETF联接 0.7838 0.7838 0.20%
博时上证自然资源ETF 0.6615 0.6615 0.18%
博时上证自然资源ETF联接 0.6655 0.6655 0.17%
博时上证企债30ETF 105.1695 1.0517 0.08%
博时黄金ETF 2.4438 0.9596 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-29
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.173 1.249 -2.25%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.674 0.674 -0.59%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.3929 1.4275 -0.20%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0862 1.1271 -0.04%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1765 0.1831 -0.11%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1765 0.1831 -0.11%
博时标普500ETF(QDII) 1.0988 1.0988 -0.21%
 
注:★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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