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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-10-24
博时现金收益货币A● 1.0644 4.081%
博时现金收益货币B● 1.1297 4.329%
博时理财30天债券A 0.7086 2.605%
博时理财30天债券B 0.7880 2.903%
博时天天增利货币市场基金A 1.7974 5.625%
博时天天增利货币市场基金B 1.8629 5.882%
博时现金宝货币 0.8560 3.289%
     2014-10-23
博时现金收益货币A● 1.1309 4.907%
     2014-10-22
博时现金收益货币A● 1.0697 4.905%
     2014-10-21
博时现金收益货币A● 1.0515 4.932%
     2014-10-20
博时现金收益货币A● 1.1985 4.955%
博时月月盈债券A类 0.2061 -
博时月月盈债券R类 0.2061 -
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-24
博时精选股票 1.1942 2.7627 0.07%
博时主题行业股票(LOF) 1.939 3.830 -0.36%
博时第三产业股票 0.841 2.838 0.12%
博时新兴成长股票 0.574 2.724 0.53%
博时特许价值股票 1.063 1.408 0.00%
博时创业成长股票 1.161 1.191 0.35%
博时行业轮动股票 0.780 0.780 0.00%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.360 1.420 0.15%
博时医疗保健行业股票 1.382 1.512 0.44%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-24
博时价值增长混合 0.700 3.202 -0.28%
博时平衡配置混合 0.922 2.337 0.11%
博时价值增长贰号混合 0.612 2.067 -0.16%
博时策略混合 0.901 0.925 -0.11%
博时回报混合 1.252 1.288 -0.16%
博时裕益混合 0.995 0.995 0.10%
博时内需增长混合 1.055 0.922 0.00%
博时混合 1.137 1.137 -0.09%
博时裕隆灵活配置混合● 1.149 0.993 -0.26%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-24
博时稳定价值债券A 1.055 1.326 -0.19%
博时稳定价值债券B 1.039 1.298 -0.19%
博时信用债券AB 1.140 1.218 -0.26%
博时信用债券C 1.129 1.196 -0.27%
博时宏观回报债券AB 1.096 1.118 -0.81%
博时宏观回报债券C 1.089 1.104 -0.82%
博时转债增强债券A 0.935 0.935 -0.32%
博时转债增强债券C 0.923 0.923 -0.43%
博时稳健回报债券(LOF)A 1.158 1.158 0.00%
博时稳健回报债券(LOF)C 1.057 1.057 -0.09%
博时天颐债券A 1.138 1.160 0.35%
博时天颐债券C 1.129 1.148 0.36%
博时信用债纯债债券 1.053 1.159 0.00%
博时安心收益A 1.098 1.118 1.76%
博时安心收益C 1.095 1.111 1.86%
博时安盈债券A 1.071 1.083 0.00%
博时安盈债券C 1.065 1.076 0.09%
博时岁岁增利一年定期开放债券 1.073 1.120 1.80%
博时月月薪定期支付债券 1.075 1.138 1.80%
博时安丰18个月定期开放债券 1.086 1.158 0.18%
博时双债增强债券A 1.100 1.101 0.00%
博时双债增强债券C 1.097 1.098 0.00%
博时双月薪定期支付债券 1.108 1.163 0.54%
博时优势收益信用债 1.008 1.008 0.10%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-24
博时沪深300指数 0.7077 2.6877 -0.17%
博时上证超大盘ETF 1.6031 0.5913 -0.36%
博时上证超大盘ETF联接 0.6064 0.6064 -0.35%
博时深证基本面200ETF 0.7620 0.7620 -0.38%
博时深证基本面200ETF联接 0.7651 0.7651 -0.36%
博时上证自然资源ETF 0.6276 0.6276 -0.14%
博时上证自然资源ETF联接 0.6329 0.6329 -0.13%
博时上证企债30ETF 106.1104 1.0611 0.04%
博时黄金ETF 2.4450 0.9600 -0.98%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-23
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.156 1.232 -0.94%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.664 0.664 0.15%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.3728 1.4074 1.19%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0855 1.1264 0.19%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1766 0.1832 0.17%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1766 0.1832 0.17%
博时标普500ETF(QDII) 1.0823 1.0823 1.25%
 
注:★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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