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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-07-30
博时现金收益货币A● 1.0892 4.199%
博时现金收益货币B● 1.1552 4.449%
博时理财30天债券A 0.7919 2.986%
博时理财30天债券B 0.8713 3.288%
     2014-07-29
博时现金收益货币A● 1.0938 4.771%
     2014-07-28
博时现金收益货币A● 1.2736 4.943%
     2014-07-27
博时现金收益货币A● 2.2006 4.856%
     2014-07-25
博时现金收益货币A● 1.1069 4.869%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-30
博时精选股票 1.1307 2.6992 0.28%
博时主题行业股票(LOF) 1.903 3.794 -0.47%
博时第三产业股票 0.792 2.730 0.13%
博时新兴成长股票 0.530 2.559 0.95%
博时特许价值股票 0.985 1.330 -0.40%
博时创业成长股票 1.037 1.067 0.29%
博时行业轮动股票 0.728 0.728 -0.14%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.255 1.312 -0.24%
博时医疗保健行业股票 1.262 1.392 1.12%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-30
博时价值增长混合 0.672 3.174 0.15%
博时平衡配置混合 0.892 2.307 -0.11%
博时价值增长贰号混合 0.589 2.044 0.00%
博时策略混合 0.832 0.856 0.00%
博时回报混合 1.182 1.218 0.34%
博时裕益混合 0.950 0.950 0.00%
博时内需增长混合 0.981 0.857 0.20%
博时混合 1.043 1.043 0.19%
博时裕隆灵活配置混合 0.978 0.846 0.93%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-30
博时稳定价值债券A 1.029 1.300 -0.10%
博时稳定价值债券B 1.014 1.273 -0.10%
博时信用债券AB 1.120 1.198 -0.36%
博时信用债券C 1.110 1.177 -0.36%
博时宏观回报债券AB 0.977 0.999 0.00%
博时宏观回报债券C 0.971 0.986 0.00%
博时转债增强债券A 0.903 0.903 0.00%
博时转债增强债券C 0.892 0.892 -0.11%
博时稳健回报债券（LOF）A 1.135 1.135 -0.09%
博时稳健回报债券（LOF）C 1.037 1.037 -0.10%
博时天颐债券A 1.060 1.082 -0.38%
博时天颐债券C 1.052 1.071 -0.47%
博时信用债纯债债券 1.036 1.115 0.00%
博时安盈债券A 1.052 1.064 0.00%
博时安盈债券C 1.047 1.058 0.00%
博时安丰18个月定期开放债券 1.029 1.081 0.00%
博时双债增强债券A 1.053 1.054 0.00%
博时双债增强债券C 1.051 1.052 0.00%
     2014-07-25
博时安心收益A 1.038 1.057 0.00%
博时安心收益C 1.035 1.050 -0.10%
博时岁岁增利一年定期开放债券 0.999 1.043 0.00%
博时月月薪定期支付债券 1.022 1.066 0.10%
博时双月薪定期支付债券 1.044 1.074 0.58%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-30
博时沪深300指数 0.6825 2.6625 -0.39%
博时上证超大盘ETF 1.6049 0.5919 -0.01%
博时上证超大盘ETF联接 0.6071 0.6071 0.00%
博时深证基本面200ETF 0.7206 0.7206 -0.63%
博时深证基本面200ETF联接 0.7260 0.7260 -0.62%
博时上证自然资源ETF 0.6072 0.6072 0.30%
博时上证自然资源ETF联接 0.6145 0.6145 0.28%
博时上证企债30ETF 103.1150 1.0312 0.05%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-07-29
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.245 1.321 0.00%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.697 0.697 -0.43%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.3863 1.4209 -0.45%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0850 1.1259 0.15%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1761 0.1827 0.11%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1761 0.1827 0.11%
博时标普500ETF(QDII) 1.0935 1.0935 -0.47%
 
注：★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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