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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-04-17
博时现金收益货币● 1.3527 5.041%
博时理财30天债券A 0.8009 2.986%
博时理财30天债券B 0.8793 3.285%
     2014-04-16
博时现金收益货币● 1.3161 4.999%
     2014-04-15
博时现金收益货币● 1.4295 4.977%
     2014-04-14
博时现金收益货币● 1.4254 4.978%
     2014-04-13
博时现金收益货币● 2.5515 4.877%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-04-17
博时精选股票 1.0770 2.6455 -0.40%
博时主题行业股票(LOF) 1.689 3.580 -0.59%
博时第三产业股票 0.776 2.694 0.39%
博时新兴成长股票 0.535 2.577 -0.37%
博时特许价值股票 0.925 1.270 -0.64%
博时创业成长股票 1.018 1.048 -0.20%
博时行业轮动股票 0.754 0.754 0.40%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.208 1.264 -0.08%
博时医疗保健行业股票 1.251 1.381 -0.16%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-04-17
博时价值增长混合 0.652 3.154 -0.15%
博时平衡配置混合 0.861 2.276 0.12%
博时价值增长贰号混合 0.575 2.030 0.00%
博时策略混合 0.838 0.862 -0.12%
博时回报混合 1.158 1.194 0.17%
博时裕益混合 0.924 0.924 0.43%
博时内需增长混合 1.001 0.875 0.00%
博时混合 1.002 1.002 0.70%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-04-17
博时稳定价值债券A 0.957 1.228 -0.31%
博时稳定价值债券B 0.944 1.203 -0.32%
博时信用债券AB 1.037 1.115 -0.48%
博时信用债券C 1.029 1.096 -0.48%
博时宏观回报债券AB 0.902 0.924 0.22%
博时宏观回报债券C 0.897 0.912 0.34%
博时转债增强债券A 0.856 0.856 0.00%
博时转债增强债券C 0.847 0.847 0.00%
博时裕祥分级债券 1.055 1.122 0.00%
博时裕祥分级债券A 1.016 1.141 0.00%
博时裕祥分级债券封闭B 1.100 1.100 0.09%
博时天颐债券A 1.002 1.024 0.00%
博时天颐债券C 0.995 1.014 -0.10%
博时信用债纯债债券 1.011 1.075 0.10%
博时安盈债券A 1.037 1.049 0.10%
博时安盈债券C 1.033 1.044 0.10%
博时安丰18个月定期开放债券 1.017 1.044 0.20%
博时双债增强债券A 1.015 1.016 0.10%
博时双债增强债券C 1.014 1.015 0.10%
     2014-04-11
博时安心收益A 1.011 1.030 0.20%
博时安心收益C 1.009 1.024 0.10%
博时岁岁增利一年定期开放债券 1.027 1.036 0.10%
博时月月薪定期支付债券 0.997 1.025 0.20%
博时双月薪定期支付债券 1.011 1.030 0.30%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-04-17
博时沪深300指数 0.6339 2.6139 -0.33%
博时上证超大盘ETF 1.4996 0.5531 -0.52%
博时上证超大盘ETF联接 0.5691 0.5691 -0.49%
博时深证基本面200ETF 0.6676 0.6676 -0.25%
博时深证基本面200ETF联接 0.6761 0.6761 -0.24%
博时上证自然资源ETF 0.5463 0.5463 -0.55%
博时上证自然资源ETF联接 0.5571 0.5571 -0.52%
博时上证企债30ETF 100.6838 1.0068 -0.01%
     2014-04-16
博时标普500ETF 1.0360 1.0360 1.03%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-04-16
博时大中华亚太精选股票(QDII)★ 1.189 1.265 0.93%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)★ 0.667 0.667 0.30%
博时标普500ETF联接(QDII)★ 1.3135 1.3481 0.97%
博时亚洲票息收益债券(QDII)★ 1.0285 1.0694 0.09%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇★ 0.1670 0.1736 0.06%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1670 0.1736 0.06%
 
注:★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
开放式基金状态一览表

封闭式基金净值

    2014-04-11
    基金名称 份额净值 累计净值
博时裕隆封闭 0.8587 4.1747

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