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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-10-21
博时现金收益货币A● 1.0515 4.932%
博时现金收益货币B● 1.1150 5.188%
博时理财30天债券A 0.7006 2.590%
博时理财30天债券B 0.7805 2.889%
博时天天增利货币市场基金A 1.0872 5.243%
博时天天增利货币市场基金B 1.1560 5.501%
博时现金宝货币 0.8214 3.425%
     2014-10-20
博时现金收益货币A● 1.1985 4.955%
博时月月盈债券A类 0.2061 -
博时月月盈债券R类 0.2061 -
     2014-10-19
博时现金收益货币A● 2.1559 4.893%
     2014-10-17
博时现金收益货币A● 2.5816 4.918%
     2014-10-16
博时现金收益货币A● 1.1273 4.363%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-21
博时精选股票 1.2106 2.7791 -0.83%
博时主题行业股票(LOF) 1.964 3.855 -0.56%
博时第三产业股票 0.856 2.871 -0.47%
博时新兴成长股票 0.584 2.761 -0.68%
博时特许价值股票 1.077 1.422 -0.74%
博时创业成长股票 1.182 1.212 -1.09%
博时行业轮动股票 0.792 0.792 -0.50%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.381 1.441 -0.65%
博时医疗保健行业股票 1.413 1.543 -1.19%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-21
博时价值增长混合 0.713 3.215 -0.42%
博时平衡配置混合 0.928 2.343 -0.11%
博时价值增长贰号混合 0.623 2.078 -0.48%
博时策略混合 0.917 0.941 -0.33%
博时回报混合 1.258 1.294 -0.55%
博时裕益混合 0.997 0.997 0.10%
博时内需增长混合 1.073 0.938 -0.28%
博时混合 1.149 1.149 -0.43%
博时裕隆灵活配置混合 1.166 1.008 -0.93%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-21
博时稳定价值债券A 1.054 1.325 0.00%
博时稳定价值债券B 1.038 1.297 0.00%
博时信用债券AB 1.131 1.209 0.00%
博时信用债券C 1.120 1.187 0.00%
博时宏观回报债券AB 1.112 1.134 0.00%
博时宏观回报债券C 1.106 1.121 0.00%
博时转债增强债券A 0.932 0.932 0.00%
博时转债增强债券C 0.920 0.920 0.00%
博时稳健回报债券(LOF)A 1.150 1.150 0.00%
博时稳健回报债券(LOF)C 1.050 1.050 0.00%
博时天颐债券A 1.124 1.146 0.00%
博时天颐债券C 1.115 1.134 0.00%
博时信用债纯债债券 1.050 1.156 0.19%
博时安盈债券A 1.070 1.082 0.00%
博时安盈债券C 1.064 1.075 0.00%
博时安丰18个月定期开放债券 1.074 1.146 0.19%
博时双债增强债券A 1.097 1.098 0.00%
博时双债增强债券C 1.093 1.094 0.00%
博时双月薪定期支付债券 1.101 1.155 1.85%
博时优势收益信用债 1.007 1.007 0.10%
     2014-10-17
博时安心收益A 1.079 1.099 0.94%
博时安心收益C 1.075 1.091 0.94%
博时岁岁增利一年定期开放债券 1.054 1.100 1.74%
博时月月薪定期支付债券 1.056 1.118 0.96%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-21
博时沪深300指数 0.7173 2.6973 -0.79%
博时上证超大盘ETF 1.6294 0.6010 -0.59%
博时上证超大盘ETF联接 0.6159 0.6159 -0.55%
博时深证基本面200ETF 0.7826 0.7826 -1.15%
博时深证基本面200ETF联接 0.7848 0.7848 -1.10%
博时上证自然资源ETF 0.6465 0.6465 -1.10%
博时上证自然资源ETF联接 0.6510 0.6510 -1.05%
博时上证企债30ETF 105.9679 1.0597 0.18%
博时黄金ETF 2.4910 0.9781 0.85%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-10-20
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.146 1.222 0.53%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.662 0.662 0.30%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.3410 1.3756 0.91%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0774 1.1183 0.45%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1754 0.1820 0.40%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1754 0.1820 0.40%
博时标普500ETF(QDII) 1.0560 1.0560 0.96%
 
注:★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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