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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-09-19
博时现金收益货币A● 1.3184 4.559%
博时现金收益货币B● 1.3813 4.809%
博时理财30天债券A 0.7058 2.592%
博时理财30天债券B 0.7852 2.890%
博时天天增利货币市场基金A 1.0781 3.620%
博时天天增利货币市场基金B 1.1455 3.883%
     2014-09-18
博时现金收益货币A● 1.3300 4.453%
     2014-09-17
博时现金收益货币A● 1.4335 4.360%
     2014-09-16
博时现金收益货币A● 1.1437 4.197%
     2014-09-15
博时现金收益货币A● 1.2993 4.206%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-19
博时精选股票 1.1896 2.7581 0.77%
博时主题行业股票(LOF) 1.975 3.866 0.82%
博时第三产业股票 0.848 2.854 0.83%
博时新兴成长股票 0.574 2.724 0.53%
博时特许价值股票 1.063 1.408 0.76%
博时创业成长股票 1.178 1.208 1.29%
博时行业轮动股票 0.774 0.774 0.39%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.358 1.417 0.59%
博时医疗保健行业股票 1.374 1.504 1.18%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-19
博时价值增长混合 0.701 3.203 0.57%
博时平衡配置混合 0.920 2.335 0.22%
博时价值增长贰号混合 0.614 2.069 0.49%
博时策略混合 0.902 0.926 0.78%
博时回报混合 1.242 1.278 0.49%
博时裕益混合 0.977 0.977 0.72%
博时内需增长混合 1.057 0.924 0.76%
博时混合 1.119 1.119 0.45%
博时裕隆灵活配置混合 1.135 0.981 1.52%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-19
博时稳定价值债券A 1.039 1.310 0.39%
博时稳定价值债券B 1.024 1.283 0.39%
博时信用债券AB 1.155 1.233 0.61%
博时信用债券C 1.144 1.211 0.53%
博时宏观回报债券AB 1.048 1.070 1.35%
博时宏观回报债券C 1.041 1.056 1.36%
博时转债增强债券A 0.938 0.938 0.75%
博时转债增强债券C 0.927 0.927 0.76%
博时稳健回报债券(LOF)A 1.151 1.151 0.35%
博时稳健回报债券(LOF)C 1.052 1.052 0.48%
博时天颐债券A 1.101 1.123 0.36%
博时天颐债券C 1.093 1.112 0.46%
博时信用债纯债债券 1.061 1.140 0.19%
博时安心收益A 1.063 1.083 0.38%
博时安心收益C 1.059 1.074 0.28%
博时安盈债券A 1.061 1.073 0.09%
博时安盈债券C 1.055 1.066 0.09%
博时岁岁增利一年定期开放债券 1.025 1.070 0.59%
博时月月薪定期支付债券 1.043 1.098 0.38%
博时安丰18个月定期开放债券 1.062 1.114 0.19%
博时双债增强债券A 1.076 1.077 0.00%
博时双债增强债券C 1.073 1.074 0.00%
博时双月薪定期支付债券 1.073 1.115 0.37%
博时优势收益信用债 1.000 1.000 0.00%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-19
博时沪深300指数 0.7135 2.6935 0.75%
博时上证超大盘ETF 1.6604 0.6124 0.81%
博时上证超大盘ETF联接 0.6270 0.6270 0.77%
博时深证基本面200ETF 0.7705 0.7705 0.61%
博时深证基本面200ETF联接 0.7736 0.7736 0.59%
博时上证自然资源ETF 0.6518 0.6518 0.31%
博时上证自然资源ETF联接 0.6564 0.6564 0.29%
博时上证企债30ETF 104.7981 1.0480 0.10%
博时黄金ETF 2.4559 0.9643 -0.14%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-09-18
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.207 1.283 -0.17%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.681 0.681 -0.15%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.4143 1.4489 0.54%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0879 1.1288 0.10%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1769 0.1835 0.00%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1769 0.1835 0.00%
博时标普500ETF(QDII) 1.1165 1.1165 0.56%
 
注:★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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