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    基金名称 净值 累计 日涨跌
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货币型 股票型 混合型 债券型 其他型
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2012-01-20
博时现金收益货币 1.2794 4.662%
     2012-01-19
博时现金收益货币 1.2489 4.670%
     2012-01-18
博时现金收益货币 1.1633 4.688%
     2012-01-17
博时现金收益货币 1.1862 4.753%
     2012-01-16
博时现金收益货币 1.2712 4.792%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-01-20
博时沪深300指数 0.6875 2.6675 1.40%
博时精选股票 1.1685 2.6735 2.06%
博时主题行业股票(LOF) 1.573 3.389 1.22%
博时第三产业股票 0.913 2.440 2.01%
博时新兴成长股票 0.527 2.547 1.54%
博时特许价值股票 1.036 1.381 1.37%
博时上证超大盘ETF 0.1825 0.6731 0.83%
博时上证超大盘ETF联接 0.6859 0.6859 0.79%
博时创业成长股票 0.832 0.855 1.46%
博时行业轮动股票 0.732 0.732 2.09%
博时卓越品牌股票(LOF) 0.903 0.922 1.57%
博时深证基本面200ETF 0.7489 0.7489 1.42%
博时深证基本面200ETF联接 0.7588 0.7588 1.34%
     2012-01-19
博时大中华亚太精选股票(QDII) 0.855 0.861 1.42%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-01-20
博时价值增长混合 0.728 3.230 0.97%
博时平衡配置混合 0.797 2.212 0.89%
博时价值增长贰号混合 0.664 2.119 1.07%
博时策略混合 0.796 0.820 2.18%
博时回报混合 1.003 1.003 0.00%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-01-20
博时稳定价值债券A 1.004 1.250 0.70%
博时稳定价值债券B 0.987 1.233 0.61%
博时信用债券AB 0.986 1.046 0.72%
博时信用债券C 0.976 1.036 0.72%
博时宏观回报债券AB 1.023 1.030 0.10%
博时宏观回报债券C 1.022 1.024 0.00%
博时转债增强债券A 0.923 0.923 0.65%
博时转债增强债券C 0.919 0.919 0.66%
博时裕祥分级债券 1.015 1.031 0.00%
博时裕祥分级债券A 1.006 1.030 0.00%
博时裕祥分级债券封闭B 1.034 1.034 0.10%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-01-19
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.832 0.832 0.00%
 
注：★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
开放式基金状态一览表

封闭式基金净值
    2012-01-20
    基金名称 份额净值 累计净值
博时裕阳封闭 0.8337 4.5117
博时裕隆封闭 0.9332 4.2492

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