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    基金名称 净值 累计 日涨跌
    基金名称每万份收益7日年化收益率
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货币理财型 股票型 混合型 债券型 指数型 QDII
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2014-11-25
博时现金收益货币A● 1.0151 5.659%
博时现金收益货币B● 1.0871 5.919%
博时理财30天债券A 0.9031 2.915%
博时理财30天债券B 0.9827 3.214%
博时天天增利货币市场基金A 0.8482 3.647%
博时天天增利货币市场基金B 0.9105 3.892%
博时现金宝货币A● 0.9151 4.872%
博时现金宝货币B 0.9999 3.717%
     2014-11-24
博时现金收益货币A● 3.1541 5.718%
     2014-11-23
博时现金收益货币A● 2.1086 4.556%
     2014-11-21
博时现金收益货币A● 2.2238 4.536%
     2014-11-20
博时现金收益货币A● 1.0311 3.891%
     2014-10-20
博时月月盈债券A类 0.2061 -
博时月月盈债券R类 0.2061 -
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-11-25
博时精选股票 1.2753 2.8438 1.07%
博时主题行业股票(LOF) 2.094 3.985 0.72%
博时第三产业股票 0.884 2.933 0.91%
博时新兴成长股票 0.594 2.799 1.71%
博时特许价值股票 1.185 1.530 1.02%
博时创业成长股票 1.221 1.251 0.66%
博时行业轮动股票 0.817 0.817 0.86%
博时卓越品牌股票(LOF) 1.430 1.491 1.13%
博时医疗保健行业股票 1.375 1.505 1.33%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-11-25
博时价值增长混合 0.741 3.243 1.09%
博时平衡配置混合 0.963 2.378 0.42%
博时价值增长贰号混合 0.648 2.103 1.09%
博时策略混合 0.941 0.965 0.64%
博时回报混合 1.298 1.334 0.70%
博时裕益混合 1.028 1.028 0.69%
博时内需增长混合 1.085 0.948 0.46%
博时混合 1.169 1.169 0.34%
博时裕隆灵活配置混合 1.191 1.030 3.12%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-11-25
博时稳定价值债券A 1.148 1.419 0.35%
博时稳定价值债券B 1.130 1.389 0.36%
博时信用债券AB 1.350 1.428 0.37%
博时信用债券C 1.337 1.404 0.38%
博时宏观回报债券AB 1.138 1.160 0.53%
博时宏观回报债券C 1.133 1.148 0.62%
博时转债增强债券A 1.111 1.111 1.00%
博时转债增强债券C 1.097 1.097 1.01%
博时稳健回报债券(LOF)A 1.270 1.270 0.32%
博时稳健回报债券(LOF)C 1.159 1.159 0.35%
博时天颐债券A 1.201 1.223 0.42%
博时天颐债券C 1.192 1.211 0.42%
博时信用债纯债债券 1.077 1.183 -0.09%
博时安盈债券A 1.075 1.087 -0.09%
博时安盈债券C 1.069 1.080 0.00%
博时安丰18个月定期开放债券 1.114 1.186 0.00%
博时双债增强债券A 1.127 1.128 0.00%
博时双债增强债券C 1.123 1.124 0.00%
博时优势收益信用债 1.016 1.016 0.00%
     2014-11-21
博时安心收益A 1.123 1.144 -0.35%
博时安心收益C 1.119 1.135 -0.36%
博时岁岁增利一年定期开放债券 1.103 1.151 -0.54%
博时月月薪定期支付债券 1.100 1.171 -0.27%
博时双月薪定期支付债券 1.135 1.191 -0.44%
     2014-06-09
博时裕祥分级债券 1.067 1.134 0.09%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-11-25
博时沪深300指数 0.7873 2.7673 1.47%
博时上证超大盘ETF 1.7623 0.6500 1.08%
博时上证超大盘ETF联接 0.6636 0.6636 1.02%
博时深证基本面200ETF 0.8551 0.8551 1.45%
博时深证基本面200ETF联接 0.8535 0.8535 1.38%
博时上证自然资源ETF 0.6861 0.6861 2.46%
博时上证自然资源ETF联接 0.6880 0.6880 2.34%
博时上证企债30ETF 107.0934 1.0709 -0.09%
博时黄金ETF 2.3774 0.9335 -0.07%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2014-11-24
博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.189 1.265 1.02%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.659 0.659 -0.15%
博时标普500ETF联接(QDII) 1.4530 1.4876 0.32%
博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.0924 1.1333 0.35%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 0.1779 0.1845 0.34%
博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 0.1779 0.1845 0.34%
博时标普500ETF(QDII) 1.1483 1.1483 0.33%
 
注:★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
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