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    基金名称 净值 累计 日涨跌
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货币型 股票型 混合型 债券型 其他型
    基金名称 每万份收益 7日年化收益率
历史净值查询      2012-05-16
博时现金收益货币● 1.1088 4.289%
     2012-05-15
博时现金收益货币● 1.1080 4.440%
     2012-05-14
博时现金收益货币● 1.1089 4.477%
     2012-05-13
博时现金收益货币● 2.2467 4.508%
     2012-05-11
博时现金收益货币● 1.1145 4.549%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-05-16
博时沪深300指数 0.7051 2.6851 -1.55%
博时精选股票 1.2630 2.7680 -1.22%
博时主题行业股票(LOF) 1.571 3.387 -1.38%
博时第三产业股票 0.965 2.555 -1.03%
博时新兴成长股票 0.562 2.679 -1.40%
博时特许价值股票 1.043 1.388 -1.51%
博时上证超大盘ETF 0.1878 0.6927 -1.05%
博时上证超大盘ETF联接 0.7049 0.7049 -1.01%
博时创业成长股票 0.913 0.936 -1.30%
博时行业轮动股票 0.729 0.729 -1.09%
博时卓越品牌股票(LOF) 0.936 0.956 -1.16%
博时深证基本面200ETF 0.7815 0.7815 -1.70%
博时深证基本面200ETF联接 0.7899 0.7899 -1.61%
博时上证自然资源ETF 0.9895 0.9895 -1.15%
博时上证自然资源ETF联接 0.9854 0.9854 -1.05%
     2012-05-15
博时大中华亚太精选股票(QDII) 0.806 0.812 -0.12%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-05-16
博时价值增长混合 0.738 3.240 -0.81%
博时平衡配置混合 0.813 2.228 -0.61%
博时价值增长贰号混合 0.669 2.124 -0.89%
博时策略混合 0.828 0.852 -1.31%
博时回报混合 0.998 0.998 -0.40%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-05-16
博时稳定价值债券A 1.010 1.256 -0.30%
博时稳定价值债券B 0.992 1.238 -0.30%
博时信用债券AB 1.007 1.067 -0.10%
博时信用债券C 0.996 1.056 -0.10%
博时宏观回报债券AB 1.046 1.053 0.00%
博时宏观回报债券C 1.043 1.045 0.00%
博时转债增强债券A 0.916 0.916 -0.22%
博时转债增强债券C 0.911 0.911 -0.22%
博时裕祥分级债券 1.047 1.063 0.77%
博时裕祥分级债券A 1.022 1.046 0.00%
博时裕祥分级债券封闭B 1.099 1.099 2.42%
博时天颐债券A 1.006 1.006 -0.10%
博时天颐债券C 1.005 1.005 -0.10%
 
    基金名称 净值 累计 日涨跌
     2012-05-15
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.778 0.778 -0.26%
 
注：★表示该基金暂停申购●表示该基金限额申购
开放式基金状态一览表

封闭式基金净值
    2012-05-11
    基金名称 份额净值 累计净值
博时裕阳封闭 0.8719 4.5499
博时裕隆封闭 0.9693 4.2853

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