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博时沪深300指数A

050002
  • 分类:指数
  • 风险等级:
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:1.00 元
1.7938 (-0.80%) 单位净值 / 日涨幅 (2022-01-21)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.80% -2.91% -9.93% -3.23% -15.31% 487.44%

基金信息

基金名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金
基金简称 博时沪深300指数
基金代码 A类份额:050002;C类份额:002385
基金类型 指数型
成立生效日期 A类2003年08月26日,C类2016年01月27日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 分享中国资本市场的长期增长。 本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
投资范围 本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股及存托凭证(IPO或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
业绩比较基准 95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
销售对象 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。
基金经理 桂征辉  杨振建 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理

基金经理

基金经理: 桂征辉

桂征辉先生,硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)的基金经理。

基金经理: 杨振建

杨振建先生,博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 0.211
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 0.159
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 0.049
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 0.120
2007-05-11 2007-05-11 2007-05-15 14.800
2007-04-03 2007-04-03 2007-04-05 4.500
2004-06-08 2004-06-08 2004-06-10 0.500

费率结构

认购费率

1.00%

申购费率:

申购金额(M

A类申购费率

C类申购费率

M 1000

1.50%

0%

M 1000

1000

0%

赎回费率:

持有基金时间(Y

A类赎回费率

C类赎回费率

Y 7

1.50%

1.50%

7日≤ Y 2

0.50%

0%

2年 ≤ Y 3

0.25%

0%

Y 3

0

对持续持有期少于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费25%计入基金财产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。对于持续持有C类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

管理费率和托管费率:

管理费率

0.98%

托管费率

0.20%

C类销售服务费

0.40%

 

本基金R类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%。赎回费率为0.125%,赎回费全部归入基金财产。

投资组合