本基金明确提出主要投资于信用评级在AA(含)以下的信用债券的基金。据Wind统计,截至2014年7月15日,沪深交易所债券有近114只产业债到期收益率达8%,其中信用评级以AA(占比59%)和AA-(占比28%)为主。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券,可有效规避股市波动风险。另据Wind统计,截至4月30日,信用评级AA和AA-的债券到期时间主要以3至5年为主,相比大多数高等级债券期限更短,其承受的利率风险也更小。
在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每份基金份额的可供分配利润高于0.02元(含),则次季度第一个月至少进行收益分配1次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%(每份基金份额的最小分配单位为1分)。本基金每年收益分配次数最多为12次。
上交所与深交所于2014年6月份出台了限制500万以下资产散户参与AA-级以下债券交易的通知,并将于9月1日实施,而作为主要投资信用评级AA(含)以下的债券基金——博时优势收益债基金首次单笔最低认购金额不低于100元,追加购买最低金额为100元。
博时基金债券配置拥有严格的风险控制程序,本公司长期跟踪研究我国公司债券市场的发展与变化,自行设计、独立开发出“信用分析系统”,历经市场检验,有效规避债券信用风险。
1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司。现任博时天颐债券型证券投资基金、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金的基金经理。
基金名称 | 博时优势收益信用债债券型证券投资基金 | |||||||||||||||||||||||||||
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基金类型 | 债券型基金 | |||||||||||||||||||||||||||
基金代码 | 000752 | |||||||||||||||||||||||||||
注册登记机构 | 博时基金管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益 | |||||||||||||||||||||||||||
业绩比较基准 | 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | |||||||||||||||||||||||||||
费率结构 |
本基金的认购费、申购费、赎回费、管理费和托管费费率表如下:表格1:【认/申购费率】
*本基金认购金额限制:首次单笔最低认购金额不低于100元,追加购买最低金额为100元, 表格2:【赎回费率结构】
来源:博时基金 注:本基金赎回费率75%计入基金财产。 表格3:【本基金的管理费率、托管费率】
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博时真诚地提醒广大投资者在购买本基金产品前仔细阅读以下内容:
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、博时优势收益信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 730 号文核准。本基金的《招募说明书》已通过《上海证券报》和《中国证券报》公开披露,《基金合同》已通过基金管理人的互联网网站www.bosera.com进行了公开披露。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
八、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
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