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“基金裕隆”亮丽转型为博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金

博时裕隆封闭基金将于2014年6月15日到期,为了消除基金到期及折价的影响,维护基金份额持有人利益,基金管理人经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议对博时裕隆封闭实施转型,转型方案经过基金份额持有人大会表决通过,并完成中国证监会备案手续,转型为“博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金”。

仓位灵活:本基金是一只灵活配置混合型基金,股票仓位30%-95%,投资灵活,可以充分发挥基金经理的投资能力,相比普通的混合型基金产品,投资目标更明确,定位更清晰。

股债兼备:本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘和利用各大类资产潜在的投资机会,充分捕捉股市、债市投资机会,追求基金资产长期稳定增值。

资产配置之选:很多投资者难以把握市场状况,纠结买股票基金还是买债券基金,可选择持有灵活配置型基金进行资产配置管理。据天相投顾统计,截至2013年末,过去五年混合基金表现来看,收益前十的混合型基金中有7只为灵活配置型基金。

震荡市彰显优势:混合型基金的业绩在过去5年时间里两年是明显领先于指数基金和股票型基金,其中在2010年的震荡市中,指数基金平均净值下跌了10.89%,股票基金平均业绩微涨1.64%,而混合基金平均业绩上涨了4.58%。

 

成立以来净值回报超400%:截至2013年12月31日,裕隆基金份额累计净值达4.2273元,成立以来净值增长率达436.27%;

成立以来分红总额近100亿:基金裕隆成立以来,截至2014年3月31日,共计分红7次,每份基金份额累计分红总金额达3.316元,基金成立分红总额99.45亿元。是基金初始规模的3.3倍多。

数据来源: 基金年报 风险提示: 基金的过往业绩不预示其未来表现.(上述数据1999年统计时段为1999年6月15日-12月31日;成立以来统计时段为1999年6月15日-2013年12月31日)

 

基金经理: 丛林先生,硕士。

2001年起先后在北京大华电子集团、银联咨询公司工作。2005年起在华西证券、安信证券从事研究工作。2010年起在景顺长城基金历任研究员、基金经理。2013年11月加入博时基金管理有限公司,现任裕隆证券投资基金基金经理。

 

     
产品概要 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资
回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本基金投资组合中股票等权益类资产投资比例为基金资产的30%—95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证投资占基金资产净值的0-3%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
费率结构
集中申购费率 100万元以下,1.20%;
100万元以上(含)-500万元,0.80%;
500万元以上(含)-1000万元,0.50%;
1000万元以上(含),收取固定费用1000元
赎回费率 Y < 7日,1.5%
7日 ≤ Y < 30日,0.75%
30日 ≤ Y < 2年,0.5%
2年 ≤ Y < 3年,0.25%
Y ≥ 3年,0
基金管理费率 1.50%
基金托管费率 0.25%

备注: 原裕隆基金基金份额的持有期限自《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。

博时真诚地提醒广大投资者在购买本基金产品前仔细阅读以下内容:

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

六、博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由裕隆证券投资基金转型而来。基金转型经裕隆证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,持有人大会决议已完成中国证监会备案手续。(《关于博时裕隆证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2014]217号)),持有人大会决议生效。本基金的《招募说明书》已通过《中国证券报》、《证券时报》进行了公开披露,《基金合同》已通过基金管理人的互联网网站www.bosera.com 进行了公开披露。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

八、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

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投资者在购买本基金时,请详细阅读基金相关法律文件。数据来源:S&P Indices