博时基金 帮助中心

什么是转托管？

基金份额转托管是指基金份额持有人在同一只基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作。

转托管分类？

转托管分为系统内转托管和跨系统转托管：

1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。

2、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。

转托管是否收费？

博时基金不收取转托管费用，代销机构是否向投资者收取转托管费用以各代销机构规定为准。

办理转托管业务后是否需要设置分红方式？

需要。

办理转托管业务只转基金份额不转交易明细，也就是说，转托管只是份额的转出，转入的交易账户如未设置过分红方式，那么转入的基金份额仍是初始默认的分红方式，如客户需要重新设置转入交易账户下的基金分红方式，请到转入的销售机构办理变更分红方式业务。

办理转托管条件？

支付宝博时黄金、支付宝余额宝、支付宝基金组合、微信零钱通均不支持转托管；

除上述基金外，其他基金办理转托管条件：

1. 先确认转入方是否代销拟转托管的基金；

2. 销售机构（转入方和转出方）是否支持办理转托管业务。

博时基金转托管是一步式还是两步式？

博时基金的转托管业务为一步式转托管，即投资者在确认转入方增开交易账户后，通过转出方提交一步式转托管申请，转入方自动接收，而无需再通过转入方办理基金转入申请。

如何办理系统内转托管？

如已确认可以办理转托管，办理流程如下：

1、通过转入方增开交易账户，建议T+2确认开户成功再办理转托管业务；

2、博时基金转托管业务为一步式转托管，即由转出方单方发起“转托管申请”，转入方无需操作，被动接收；

3、为避免转托管失败，提交转托管申请时，基金账号、转出和转入机构的销售人代码、转出和转入方的交易账号、转托管份数（不要求整数份）均为必填项；

4、办理后一般于份额确认后下一个交易日可以查询转托管业务确认结果，转托管成功与否，需以最终基金公司确认结果为准。（一般基金于T+2日起查询，QDII基金于T+3日起查询，FOF基金于T+4日起查询）

办理后：

1、投资者办理转托管手续之后，转入确认完成之前，其转托管的基金份额处于冻结状态，销售人不受理投资者对该部分基金份额提交的相关业务申请；

2、转托管的转出份额采用“后进先出”原则，将持有时间最短的份额先转出。转出基金不转份额明细，转移份额的持有时间可以继承，原持有时间不变。

新成立的基金何时可以办理转托管业务？

可上市交易基金（中登TA基金）：新成立的可上市交易基金一般在开放上市交易同时会开放转托管（包括系统内和跨系统转托管），并会提前发布公告，具体以公告为准。

不可上市交易基金（博时TA基金）：新成立的博时TA的基金仅可以办理系统内转托管，办理转托管时间与开放申赎时间一致，不会单独发布公告。

基金份额不能办理转托管的原因？

1、基金处于募集期内；

2、处于质押、冻结状态的LOF份额；

3、基金暂未开通转托管业务；

4、分红派息前R-2日至R日（R日为权益登记日）的LOF基金份额；

5、特殊渠道基金不支持转托管，比如支付宝博时黄金、余额宝、零钱通等。