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基金单位净值与基金估值区别

基金单位净值：

基金单位净值=（基金总资产-总负债）/基金总份额

总资产：基金拥有的所有资产，包括股票、债券等其他有价证券；

总负债：基金运作及融资时产生的负债，主要是指基金的费用，如管理费、托管费等；

基金总份额：发行基金单位总量，开放式基金份额每天都在变化。

基金单位净值是由基金管理人根据当天基金实际持仓计算出来的，并且经过托管人复核无误后发布，作为基金申购、赎回交易的价格，数据真实准确。基金单位净值才是投资者申购、赎回基金时的最终确认价格。

？投资者办理基金申赎的业务要以基金公司披露的基金单位净值为准。