基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.06% | 0.29% | 1.20% | 0.40% | 2.02% | 49.81% |
基金信息
| 基金名称 | 博时安盈债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时安盈债券 |
| 基金代码 | A类份额:000084;C类份额:000085;E类份额:019067 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2013年04月23日,C类2013年04月23日,E类2023年09月04日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债（纯债部分除外），也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的60%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后） |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 陈黎 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
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基金经理: 陈黎
陈黎女士，硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时裕安纯债债券型证券投资基金(2019年1月16日-2020年5月7日)、博时富源纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年7月18日-2021年2月25日)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月16日-2021年8月17日)、博时裕弘纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年8月17日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2021年10月27日)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月9日-2022年1月24日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年8月9日-2022年1月24日)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2019年1月29日-2022年1月24日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日-2022年1月24日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2022年1月24日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年1月24日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年1月24日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日-2022年3月16日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年7月14日)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2020年7月7日-2022年7月14日)、博时富泽金融债债券型证券投资基金(2022年11月28日-2024年4月3日)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年3月30日-2024年4月23日)的基金经理。现任博时富祥纯债债券型证券投资基金(2018年10月29日—至今)、博时裕利纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时富顺纯债债券型证券投资基金(2019年10月31日—至今)、博时富信纯债债券型证券投资基金(2020年3月5日—至今)、博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时安盈债券型证券投资基金(2024年5月7日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0300 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0200 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 0.0800 |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 0.0800 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 0.0800 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 0.0800 |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0.0800 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.0800 |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 0.0800 |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 0.0800 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.0800 |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 0.0800 |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 0.0800 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0800 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 0.0800 |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.0800 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0800 |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 0.0810 |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 0.0800 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.1310 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.2620 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.2400 |
| 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.1200 |
费率结构
申购费用
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.30% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.15% |
| 500万元≤M＜1000万元 | 0.10% |
| M≥1000万元 | 1000.00元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号