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博时安盈债券C

000085 限大额
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低
  • 赎回时长:1天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
1.175 (0.08%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-11-16)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.16% 0.42% 3.24% 5.09% 5.18% 21.21%

基金信息

基金名称 博时安盈债券型证券投资基金
基金简称 博时安盈债券
基金代码 A类:000084,C类:000085
基金类型 债券型基金
成立日期 2013年04月23日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 基金份额初始面值为人民币1.00元
投资目标 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金主要投资于短期融资券和超级短期融资券。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的短期融资券、超级短期融资券、国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债、资产支持证券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债(纯债部分除外),也不投资二级市场的可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;投资于短期融资券和超级短期融资券的比例不低于基金资产的60%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 黄海峰 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

基金经理: 黄海峰

黄海峰先生,学士。2004年起先后在深圳市农村商业银行、博时基金、银华基金、大成基金工作。2016年9月再次加入博时基金管理有限公司,历任博时裕通纯债债券基金(2017.5.31-2018.3.26)、博时产业债纯债基金(2017.5.31-2018.5.30)、博时盈海纯债债券基金(2018.5.9-2018.7.19)、博时聚瑞纯债债券基金(2017.11.8-2018.9.3)的基金经理。现任博时安心收益定期开放债券基金(2016.12.28-至今)、博时裕腾纯债债券基金(2017.5.8-至今)、博时裕安纯债债券基金(2017.5.8-至今)、博时裕新纯债债券基金(2017.5.8-至今)、博时裕发纯债债券基金(2017.5.8-至今)、博时裕景纯债债券基金(2017.5.8-至今)、博时裕乾纯债债券基金(2017.5.31-至今)、博时安盈债券基金(2017.5.31-至今)、博时安荣 18 个月定期开放债券基金(2017.6.15-至今)、博时安仁一年定开债基金(2017.11.8-至今)、博时富祥纯债债券基金(2017.11.16-至今)、博时聚利纯债债券基金(2017.11.22-至今)、博时民丰纯债债券基金(2017.12.29-至今)、博时裕鹏纯债债券基金(2017.12.29-至今)、博时富安3个月定开债发起式基金(2018.2.2-至今)、博时富乾3个月定开债发起式基金(2018.2.8-至今)、博时华盈纯债债券(2018.3.15-至今)、博时裕通3个月定开债发起式基金(2018.3.26-至今)、博时富兴3个月定开债发起式基金(2018.4.12-至今)、博时富腾纯债债券基金(2018.5.9-至今)、博时广利3个月定开债发起式基金(2018.5.28-至今)、博时聚瑞6个月定开债发起式基金(2018.9.3-至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.210
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 0.110

费率结构

1、本基金的申购费率

金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额的申购费率

M100万元

0.30%

0.00%

100万元≤M500万元

0.15%

500万元≤M1000万元

0.10%

M≥1000万元

1000/

2、本基金的赎回费率

持有期间(Y

A类基金份额的赎回费率

C类基金份额的赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y0.5

0.10%

0.00%

0.5≤Y1

0.05%

0.00%

Y≥1

0

0.00%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期7日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期7日以上的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、本基金管理费、托管费和销售服务费

基金管理费率

0.40%

基金托管费率

0.13%

C类份额的销售服务费

0.40%

投资组合