基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-5.28% | 3.51% | -12.02% | -8.68% | -28.63% | -9.99% |
基金信息
基金名称 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时内需增长混合 |
基金代码 | A类份额:000264;C类份额:011982 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2013年07月15日,C类2021年04月09日 |
转型生效日期 | 2013年07月15日由裕阳证券投资基金转型而来 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的行业及公司所带来的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票等权益类资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的30%—80%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,债券等固定收益类资产(包括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的20%-70%,其中本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于受益于内需增长的行业及公司。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% |
销售对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者 |
基金经理 | 陈雷 刘阳 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 |
基金经理
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基金经理: 陈雷
陈雷先生,硕士。2007年在华信惠悦咨询公司工作。2008年加入博时基金管理有限公司。历任数据分析员、研究员、资深研究员、资深研究员兼基金经理助理、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月8日-2016年4月20日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年2月13日-2016年4月20日)、博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(2017年10月9日-2018年9月27日)的基金经理。现任博时行业轮动混合型证券投资基金(2014年8月29日—至今)、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(2017年3月10日—至今)、博时高端装备混合型证券投资基金(2023年3月8日—至今)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2023年3月8日—至今)的基金经理。
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基金经理: 刘阳
刘阳先生,硕士。2003年至2004年在冠通期货工作。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、投资经理。现任博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月7日—至今)、博时战略新兴产业混合型证券投资基金(2021年10月18日—至今)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年12月21日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费率最高不超过5.0%,C类基金份额不收取申购费用,本基金日常申购费率具体为:
申购金额(M) |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
M <100万元 |
1.5% |
0.0% |
100万元≤ M <500万元 |
1.0% |
|
500万元≤ M <1000万元 |
0.6% |
|
M ≥1000万元 |
收取固定费用1000元 |
2、赎回费
本基金的赎回费率最高不超过5.0%,本基金赎回费率具体为:
持有基金份额期限(Y) |
A类基金份额赎回费率 |
Y < 7日 |
1.50% |
7日≤Y <两年 |
0.50% |
两年≤ M <三年 |
0.25% |
Y ≥三年 |
0 |
持有基金份额期限(Y) |
C类基金份额赎回费率 |
Y < 7日 |
1.50% |
7日≤Y <30日 |
0.50% |
Y ≥30日 |
0.00% |
基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于A类基金份额所收取的赎回费用,基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;其他赎回费不低于其总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付登记费等相关手续费。
3、管理费、托管费和销售服务费
管理费
1.20%
托管费
0.20%
销售服务费
0.40%