博时黄金ETFI
000930- 分类：指数
- 风险等级：中
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.88% | 8.22% | 22.16% | 26.63% | 41.99% | 211.52% |
基金信息
| 基金名称 | 博时黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时黄金ETF |
| 基金代码 | A类份额:159937;D类份额:000929;I类份额:000930 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2014年08月13日,D类2014年08月13日,I类2014年08月13日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与标的指数表现接近的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金可以投资黄金交易所的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约，包括：黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整。本基金可从事黄金现货租赁业务。 建仓完成后，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货实盘合约中，本基金将主要投资于AU99.99。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法买入足够的AU99.99时，基金管理人可投资于AU99.95和AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为黄金现货实盘合约AU99.99收益率。 基金管理人有权变更本基金的业绩比较基准，而无须召开基金份额持有人大会。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 赵云阳 王祥 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司、博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
基金经理
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基金经理: 赵云阳
赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金（LOF）(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)的基金经理。
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基金经理: 王祥
王祥先生，硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金（QDII）(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 0.0010 |
| 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 0.0010 |
| 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 0.0010 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 0.0010 |
| 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 0.0010 |
| 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 0.0010 |
| 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 0.0010 |
| 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 0.0010 |
| 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 0.0010 |
| 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-05 | 0.0010 |
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 0.0010 |
| 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 0.0010 |
| 2017-02-21 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 0.0010 |
| 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 0.0010 |
| 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.0010 |
| 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 0.0010 |
| 2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 0.0010 |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 0.0010 |
| 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.0010 |
| 2016-11-15 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 0.0010 |
| 2016-11-01 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 0.0010 |
| 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 0.0010 |
| 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 0.0010 |
| 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 0.0010 |
| 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 0.0010 |
| 2016-08-16 | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 0.0010 |
| 2016-08-02 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 0.0010 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 0.0010 |
| 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 0.0010 |
| 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 0.0010 |
| 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 0.0010 |
| 2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.0010 |
| 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 0.0010 |
| 2016-05-17 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 0.0010 |
| 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 0.0010 |
| 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 0.0010 |
| 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 0.0020 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 0.0020 |
| 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 0.0020 |
| 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 0.0020 |
| 2016-03-29 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 0.0020 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 0.0020 |
| 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 0.0020 |
| 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 0.0020 |
| 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.0020 |
| 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 0.0020 |
| 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 0.0010 |
| 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 0.0010 |
| 2016-01-26 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 0.0010 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.0010 |
| 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 0.0010 |
| 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 0.0010 |
| 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 0.0010 |
| 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 0.0010 |
| 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 0.0010 |
| 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 0.0010 |
| 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 0.0010 |
| 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 0.0010 |
| 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 0.0010 |
| 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 0.0010 |
| 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 0.0010 |
| 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 0.0010 |
| 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 0.0010 |
| 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 0.0010 |
| 2015-09-29 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 0.0010 |
| 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 0.0010 |
| 2015-09-15 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 0.0010 |
| 2015-09-08 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 0.0010 |
| 2015-09-01 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 0.0010 |
| 2015-08-25 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 0.0010 |
| 2015-08-18 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 0.0010 |
| 2015-08-11 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 0.0010 |
| 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 0.0010 |
| 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 0.0010 |
| 2015-07-21 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 0.0010 |
| 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 0.0010 |
| 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 0.0010 |
| 2015-07-02 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 0.0010 |
| 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 0.0010 |
| 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 0.0010 |
| 2015-06-09 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 0.0010 |
| 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 0.0010 |
| 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 0.0010 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.0020 |
| 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 0.0010 |
| 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 0.0010 |
| 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 0.0020 |
| 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2015-05-25 | 0.0010 |
| 2015-05-21 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 0.0010 |
| 2015-05-19 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 0.0020 |
| 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-18 | 0.0010 |
| 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 0.0010 |
| 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 0.0020 |
| 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2015-05-11 | 0.0010 |
| 2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.0010 |
| 2015-05-05 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 0.0020 |
| 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 0.0010 |
| 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 0.0020 |
| 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 0.0010 |
| 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.0010 |
| 2015-04-21 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.0020 |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 0.0010 |
| 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 0.0010 |
| 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 0.0020 |
| 2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.0010 |
| 2015-04-09 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 0.0010 |
| 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 0.0020 |
| 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 0.0020 |
| 2015-03-30 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 0.0020 |
费率结构
申购费用
本基金I类基金份额不收取申购费
赎回费用
本基金I类基金份额不收取赎回费
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号