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博时丝路主题股票A

001236
  • 分类:股票
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:1.00 元
2.338 (-1.56%) 单位净值 / 日涨幅 (2021-09-24)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-2.18% 0.39% 22.67% 16.55% 46.95% 133.80%

基金信息

基金名称 博时丝路主题股票型证券投资基金
基金简称 博时丝路主题股票基金
基金代码 A类份额:001236;C类份额:002556
基金类型 股票型
成立生效日期 A类2015年05月22日,C类2016年03月22日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的,在严控风险和良好流动性的情况下,力求为基金持有人创造良好的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的80%-95%,其中,投资于“一带一路”主题相关的上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-20%,固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、资产支持证券等。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 沙炜 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。

基金经理

基金经理: 沙炜

沙炜先生,硕士。2008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、基金经理助理、原材料组组长、研究部副总经理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年8月4日-2017年6月27日)、博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月9日-2018年9月28日)的基金经理、股票投资部总经理助理。现任权益投资三部总经理助理兼博时丝路主题股票型证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时战略新材料主题混合型证券投资基金(2021年2月2日—至今)、博时周期优选混合型证券投资基金(2021年5月25日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、认购费率

申购金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M 50万元

1.20%

0

50万元 ≤ M 100万元

0.80%

100万元 ≤ M 500万元

0.50%

M ≥ 500万元

收取固定费用1000/

2、申购费率

申购金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M 50万元

1.50%

0

50万元 ≤ M 100万元

1.00%

100万元 ≤ M 500万元

0.80%

M ≥ 500万元

收取固定费用1000/

3、赎回费率

持有基金份额期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y 7

1.50%

1.50%

7 ≤ Y 30

0.75%

0.50%

30 ≤ Y 2

0.50%

0

2 ≤ Y 3

0.25%

0

Y ≥ 3

0

0

对于A类基金份额:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额:对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、管理费率、托管费率、销售服务费

管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

C类基金份额的销售服务费

0.5%

 

投资组合