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博时中证淘金大数据100A

001242
  • 分类:指数
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
0.7807 (0.68%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-11-16)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
5.23% 10.69% -19.86% -20.67% -21.68% -21.93%

基金信息

基金名称 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金
基金简称 博时中证淘金大数据100
基金代码 A类:001242 I类份额:001243
基金类型 指数型基金
成立日期 2015年05月04日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证淘金大数据100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 本基金的标的指数为:中证淘金大数据100指数。 本基金业绩比较基准为:95%×中证淘金大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,或者蚂蚁金服旗下支付宝金融信息服务平台停止提供网上消费类统计型趋势特征数据等原因导致指数无法编制,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 若变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介上刊登公告。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 桂征辉 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

基金经理

基金经理: 桂征辉

桂征辉先生,硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司,历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任博时沪深300指数基金(2015.7.21-至今)兼博时中证淘金大数据100指数基金(2015.7.21-至今)、博时银智大数据100指数基金(2016.5.20-至今)、博时中证 500 指数增强基金(2017.9.26-至今)、博时富时中国A股指数基金(2018.6.12-至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1A类基金份额申购费率

1)对于申购本基金A 类基金份额的特定投资群体,本基金申购费率如下表所示:

A类基金份额的特定投资群体

申购金额(M

申购费率

M 100万元

0.48%

100万元 ≤ M 500万元

0.32%

500万元 ≤ M 1000万元

0.12%

M 1000万元

1000/

2)对于申购本基金A 类基金份额的非特定投资群体,本基金申购费率如下表所示:

A类基金份额的非特定投资群体

申购金额(M

申购费率

M 100万元

1.20%

100万元 ≤ M 500万元

0.80%

500万元 ≤ M 1000万元

0.30%

M 1000万元

1000/

2A类基金份额赎回费率

赎回期限(Y

赎回费率

Y 7

1.50%

7日≤Y 3个月

0.30%

Y 3个月

0

3I类基金份额申购费率:

申购金额(M

申购费率

M 100万元

0.60%

100万元 ≤ M 500万元

0.40%

500万元 ≤ M 1000万元

0.30%

M 1000万元

1000/

4I类基金份额赎回费率:

持有基金份额期限(Y

赎回费率

Y 7

1.50%

7日≤Y 3个月

0.30%

Y 3个月

0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期7日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期7日以上的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

5、管理费率和托管费率

基金管理费率

0.60%

基金托管费率

0.10%

 

投资组合