基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.16% | -1.24% | -1.72% | 3.76% | -8.60% | 52.03% |
基金信息
| 基金名称 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时沪深300指数 |
| 基金代码 | A类份额:050002;C类份额:002385 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2003年08月26日,C类2016年01月27日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 分享中国资本市场的长期增长。 本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。 |
| 投资范围 | 本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股及存托凭证(IPO或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 业绩比较基准 | 95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。 |
| 销售对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。 |
| 基金经理 | 桂征辉 杨振建 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理 |
基金经理
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基金经理: 桂征辉
桂征辉先生，硕士。2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、博时中证500指数增强型证券投资基金(2017年9月26日-2020年12月23日)、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2016年5月20日-2021年7月16日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年7月21日—至今)、博时沪深300指数增强发起式证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证1000指数增强型证券投资基金(2023年4月13日—至今)、博时恒享债券型证券投资基金(2023年9月26日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)的基金经理。
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基金经理: 杨振建
杨振建先生，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作（期间借调中国证监会任产品审核员）。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.0960 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.0680 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.0180 |
费率结构
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认购费率 |
1.00% |
申购费率：
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申购金额（M） |
A类申购费率 |
C类申购费率 |
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M ＜ 1000万 |
1.50% |
0% |
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M ≥ 1000万 |
1000元 |
0% |
赎回费率：
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持有基金时间（Y） |
A类赎回费率 |
C类赎回费率 |
|
Y ＜ 7日 |
1.50% |
1.50% |
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7日≤ Y＜ 2年 |
0.50% |
0% |
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2年 ≤ Y＜ 3年 |
0.25% |
0% |
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Y ≥ 3年 |
0 |
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对持续持有期少于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期大于等于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费25%计入基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。对于持续持有C类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
管理费率和托管费率：
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管理费率 |
0.98% |
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托管费率 |
0.20% |
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C类销售服务费 |
0.40% |
本基金R类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%。赎回费率为0.125%，赎回费全部归入基金财产。
粤公网安备 44030402003685号