博时文体娱乐
002424- 分类：混合
- 风险等级：中高
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -1.24% | -7.13% | -22.94% | -25.33% | -23.01% | 58.90% |
基金信息
| 基金名称 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时文体娱乐 |
| 基金代码 | 002424 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立生效日期 | 2017年05月25日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于文体娱乐主题上市公司的标的，结合有效的估值体系，在严控风险和良好流动性的情况下，为基金持有人创造良好的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金所界定的文体娱乐主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证800媒体指数收益率*50%+中证800服务指数收益率*30%+上证国债指数收益率*20%。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
1、认购费
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
表1：本基金的认购费率结构
|
金额（M） |
认购费率 |
|
M < 50万元 |
1.20% |
|
50万元 ≤ M <100万元 |
0.80% |
|
100万元 ≤ M <500万元 |
0.50% |
|
M ≥ 500万元 |
收取固定费用1000元/笔 |
2、申购费
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：
表2：本基金份额的申购费率
|
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M ＜ 50万元 |
1.50% |
|
50万元 ≤ M ＜ 100万元 |
1.00% |
|
100万元 ≤ M ＜ 500万元 |
0.60% |
|
M ≥ 500万元 |
1000元/笔 |
本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
3、赎回费
表3：本基金的赎回费率
|
持有基金份额期限（Y） |
赎回费率（%） |
|
Y ＜7日 |
1.5% |
|
7日≤ Y＜30日 |
0.75% |
|
30日≤ Y＜2年 |
0.50% |
|
2年 ≤ Y ＜ 3年 |
0.25% |
|
Y ≥ 3年 |
0 |
注：1年指365日，1个月指30日
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、管理费及托管费
|
管理费 |
1.50% |
|
托管费 |
0.25% |
粤公网安备 44030402003685号