博时安怡6个月定开债A
002625- 分类：债券
- 风险等级：中低
- 赎回时长：3天(工作日)
- 起投金额：1元
- 封闭期：6个月
1.1658
(0.15%)
单位净值 / 日涨幅 (2026-03-27)
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| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.15% | 0.15% | 2.53% | 1.47% | 5.37% | 38.55% |
基金信息
| 基金名称 | 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时安怡6个月定开债 |
| 基金代码 | A类份额:002625;C类份额:020641 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2016年04月15日,C类2024年01月24日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、回购、银行定期存款、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。投资于可转债/可交换债的资金不得超过基金资产净值的20%；可转债/可交换债一级市场申购不在该比例限制内，但需在上市后3个交易日内调整至符合投资限制要求。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 颜灵珊 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
基金经理
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基金经理: 颜灵珊
颜灵珊女士，硕士。2013年起先后在招商证券、中信建投基金和中加基金工作。2023年加入博时基金管理有限公司。现任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2024年8月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时裕乾纯债债券型证券投资基金(2025年7月25日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年8月1日—至今)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2026年2月6日—至今)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2026年2月26日—至今)、博时富恒纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2026年4月2日—至今)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2026年4月2日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2026年4月2日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 0.0120 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 0.4740 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 0.4500 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 0.3500 |
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0.1100 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 0.5000 |
费率结构
申购费用
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<50万元 | 0.60% |
| 50万元≤M＜300万元 | 0.30% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.08% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号