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博时沪港深价值优选A

004091
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:5天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
1.2760 (0.47%) 单位净值 / 日涨幅 (2017-11-20)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.85% 2.94% 24.85% 27.60% 27.60% 27.60%

基金信息

基金名称 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时沪港深价值优选
基金代码 004091
基金类型 混合型基金
成立日期 2017年01月25日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 人民币1.00元
投资目标 本基金采用价值投资策略对沪港深市场进行投资,把握港股通开放政策带来的投资机会,在控制组合净值波动率的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,港股通标的股票的投资比例为基金资产的0-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%+恒生国企指数收益率×40%
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 张溪冈  王俊 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中信银行
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金经理

基金经理: 张溪冈

张溪冈先生,硕士。2001年起先后在香港新鸿基证券有限公司、和丰顺投资有限公司工作;2009年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、国际投资部副总经理、股票投资部国际组投资副总监。现任股票投资部国际组投资总监兼博时大中华亚太精选股票(QDII)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金的基金经理。

基金经理: 王俊

王俊先生,硕士,CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构


1、认购费

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费用。本基金对通过直销中心认购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

(1)对于通过基金管理人的直销中心认购本基金的养老金客户,基金份额的认购费率如下表所示:

表:本基金的养老金客户认购费率结构

认购金额(M)

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M<100万元

0.12%

 

0.00%

100万元≤M<300万元

0.08%

300万元≤M<500万元

0.05%

M≥500万元

每笔100元

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,基金份额的认购费率如下表所示:

表:本基金的非养老金客户认购费率结构

认购金额(M)

A类基金份额认购费率

C类基金份额认购费率

M<100万

1.20%

 

0.00%

100万≤M<300万

0.80%

300万≤M<500万

0.50%

M≥500

每笔1000元

2、申购费

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用,并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,基金份额的申购费率如下表所示:

表:本基金份额的养老金客户申购费率

申购金额(M)

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M<100万

0.15%

 

0.00%

100万≤M<300万

0.10%

300万≤M<500万

0.06%

M≥500万

每笔100元

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,基金份额的申购费率如下表所示:

表:本基金份额的非养老金客户申购费率

申购金额(M)

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M<100万

1.50%

 

0.00%

100万≤M<300万

1.00%

300万≤M<500万

0.60%

M≥500万

每笔1000元

3、赎回费

表:本基金的赎回费率

持有基金份额期限(Y

A类基金份额赎回费率(%

C类基金份额赎回费率(%

Y<7

1.50%

0.50%

7日≤Y30

0.75%

0.50%

30日≤Y6个月

0.50%

0

Y ≥ 6个月

0

0

注: 1月按30日计算

来源:博时基金

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


4、管理费、托管费及销售服务费


管理费   1.50%
托管费   0.25%
销售服务费   0.50%


投资组合