基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-0.87% | 3.43% | -7.81% | -6.11% | -12.55% | -3.90% |
基金信息
基金名称 | 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时沪港深价值优选 |
基金代码 | A类份额:004091;C类份额:004092 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2017年01月25日,C类2017年01月25日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金采用价值投资策略对沪港深市场进行投资,把握港股通开放政策带来的投资机会,在控制组合净值波动率的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,港股通标的股票的投资比例为基金资产的0-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%+恒生国企指数收益率×40%。 |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 肖瑞瑾 赵易 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中信银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
基金经理
-
基金经理: 肖瑞瑾
肖瑞瑾先生,硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理、权益投资主题组投资总监助理、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日-2021年11月8日)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日-2021年12月14日)的基金经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)、博时数字经济混合型证券投资基金(2021年6月18日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时成长回报混合型证券投资基金(2021年12月3日—至今)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日—至今)、博时回报严选混合型证券投资基金(2022年2月8日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月4日—至今)的基金经理。
-
基金经理: 赵易
赵易先生,硕士。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时科技创新混合型证券投资基金(2020年11月3日—至今)、博时移动互联主题混合型证券投资基金(2021年9月29日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2021年10月20日—至今)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
1、认购费
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费用。本基金对通过直销中心认购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。
(1)对于通过基金管理人的直销中心认购本基金的养老金客户,基金份额的认购费率如下表所示:
表:本基金的养老金客户认购费率结构
认购金额(M) |
A类基金份额认购费率 |
C类基金份额认购费率 |
M<100万元 |
0.12% |
0.00% |
100万元≤M<300万元 |
0.08% |
|
300万元≤M<500万元 |
0.05% |
|
M≥500万元 |
每笔100元 |
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,基金份额的认购费率如下表所示:
表:本基金的非养老金客户认购费率结构
认购金额(M) |
A类基金份额认购费率 |
C类基金份额认购费率 |
M<100万 |
1.20% |
0.00% |
100万≤M<300万 |
0.80% |
|
300万≤M<500万 |
0.50% |
|
M≥500万 |
每笔1000元 |
2、申购费
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用,并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
(1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,基金份额的申购费率如下表所示:
表:本基金份额的养老金客户申购费率
申购金额(M) |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
M<100万 |
0.15% |
0.00% |
100万≤M<300万 |
0.10% |
|
300万≤M<500万 |
0.06% |
|
M≥500万 |
每笔100元 |
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者,基金份额的申购费率如下表所示:
表:本基金份额的非养老金客户申购费率
申购金额(M) |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
M<100万 |
1.50% |
0.00% |
100万≤M<300万 |
1.00% |
|
300万≤M<500万 |
0.60% |
|
M≥500万 |
每笔1000元 |
3、赎回费
表:本基金的赎回费率
持有基金份额期限(Y) |
A类基金份额赎回费率(%) |
C类基金份额赎回费率(%) |
Y<7日 |
1.50% |
1.50% |
7日≤Y<30日 |
0.75% |
0.50% |
30日≤Y<6个月 |
0.50% |
0 |
Y ≥ 6个月 |
0 |
0 |
注: 1月按30日计算
来源:博时基金
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4、管理费、托管费及销售服务费
管理费 |
1.20% |
托管费 |
0.20% |
销售服务费 |
0.50% |
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。