博时银智大数据100C
004416- 分类：指数
- 风险等级：中
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.87% | 1.79% | 1.83% | -0.97% | 1.00% | 28.60% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时银智大数据100 |
| 基金代码 | A类份额:002588;C类份额:004416 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2016年05月20日,C类2017年09月16日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对中证银联智惠大数据100指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证银联智惠大数据100指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券(含中小企业私募债)、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金可参与转融通证券出借交易业务。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产(含存托凭证)的比例不低于90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证银联智惠大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
表格1：本基金的认购费率情况
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认购金额（M） |
认购费率 |
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M＜100万元 |
1.00% |
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100万≤M＜500万 |
0.60% |
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500万≤M＜1000万 |
0.24% |
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M≥1000万 |
1000元/笔 |
表格2：本基金的申购费率情况
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申购金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
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M＜100万元 |
1.20% |
0 |
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100万≤M＜500万 |
0.80% |
0 |
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500万≤M＜1000万 |
0.30% |
0 |
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M≥1000万 |
1000元/笔 |
0 |
表格3：本基金的赎回费率情况
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持有基金份额期限（Y） |
A类基金份额赎回费率 |
C类基金份额赎回费率 |
|
0≤Y＜7日 |
1.50% |
1.50% |
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7日≤Y＜1个月 |
0.30% |
0.50% |
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1个月≤Y＜3个月 |
0.30% |
0% |
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Y≥3个月 |
0% |
0% |
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费计入基金财产比例不得低于赎回费总额的25%，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
表格4：管理费、托管费和销售服务费率
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管理费率（年费率） |
0.80% |
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托管费率（年费率） |
0.10% |
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C类基金份额销售服务费率（年费率） |
A类基金份额不收取，C类基金份额0.60% |
粤公网安备 44030402003685号