基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-1.08% | 5.46% | -5.35% | -3.26% | -7.71% | 101.20% |
基金信息
基金名称 | 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时汇智回报混合 |
基金代码 | 004448 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | 2017年04月12日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金通过综合运用“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资策略,重点把握上市公司定向增发所带来的事件驱动性投资机会,力争获取超过业绩比较基准的持续正回报。 |
投资范围 | 本基金投资于依法发行和上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的0%-95%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。 |
销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 吴渭 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
基金经理
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基金经理: 吴渭
吴渭先生,硕士。2007年起先后在泰信基金、博时基金、民生加银基金、招商基金从事投资研究工作。2015年3月再次加入博时基金管理有限公司。历任股票投资部绝对收益组投资副总监、股票投资部主题组投资副总监、事业部投资副总监、权益投资主题组投资副总监、博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年4月29日-2023年2月1日)、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月6日-2023年2月8日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2019年1月29日-2023年4月14日)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日-2023年4月14日)、博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日-2023年5月15日)的基金经理。现任权益投资四部投资副总监兼博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年4月12日—至今)、博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月14日—至今)、博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月24日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
1.认购费
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。
(1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,认购费率如下表所示:
表1:养老金客户的认购费率
金额(M) |
认购费率 |
M<100万 |
0.12% |
100万≤M<500万 |
0.08% |
500万≤M<1000万 |
0.05% |
M≥1000万 |
每笔100元 |
(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者的认购费率如下表所示:
表2:其他客户的认购费率
金额(M) |
认购费率 |
M<100万元 |
1.20% |
100万元≤M<500万元 |
0.80% |
500万元≤M<1000万元 |
0.50% |
M≥1000万元 |
1000元/笔 |
2.申购费
(1)对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户,申购费率如下表所示:
表3:养老金客户的申购费率
金额(M) |
申购费率 |
M<100万 |
0.15% |
100万≤M<500万 |
0.10% |
500万≤M<1000万 |
0.08% |
M≥1000万 |
每笔100元 |
(2)除上述养老金客户外,本基金的其他投资者的申购费率如下表所示:
表4:其他客户的申购费率
金额(M) |
申购费率 |
M<100万元 |
1.50% |
100万元≤M<500万元 |
1.00% |
500万元≤M<1000万元 |
0.80% |
M≥1000万元 |
1000元/笔 |
本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
3.赎回费
表5:本基金的赎回费率
持有基金份额期限(Y) |
赎回费率 |
Y < 30日 |
1.50% |
30日 ≤ Y<1年 |
0.50% |
1年 ≤ Y<2年 |
0.25% |
Y ≥ 2年 |
0% |
注:1年指365日,1个月指30日
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
4.管理费和托管费
表6:本基金的管理费和托管费
管理费 |
1.20% |
托管费 |
0.20% |