基金净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
-2.00% | 4.46% | -4.68% | 1.09% | -17.46% | 57.00% |
基金信息
基金名称 | 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时新兴消费主题混合 |
基金代码 | A类份额:004505;C类份额:011879 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | A类2017年06月05日,C类2021年03月25日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 本基金通过精选新兴消费主题的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,其中投资于本基金所界定的新兴消费主题证券的比例不低于非现金资产的80%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%。 |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
基金经理 | 王诗瑶 曾鹏 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
基金经理
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基金经理: 王诗瑶
王诗瑶女士,硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日—至今)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日—至今)、博时女性消费主题混合型证券投资基金(2022年4月6日—至今)的基金经理。
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基金经理: 曾鹏
曾鹏先生,硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
1、申购费
表1:本基金的申购费率结构表
申购金额(M) |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
M <50万元 |
1.50% |
0.00% |
50万元 ≤ M <100万元 |
1.00% |
|
100万元 ≤ M <1000万元 |
0.80% |
|
M ≥1000万元 |
收取固定费用1000元/笔 |
来源:博时基金
2、赎回费
表2:本基金的赎回费率结构表
持有基金份额期限(Y) |
A类基金份额赎回费率 |
C类基金份额赎回费率 |
Y < 7日 |
1.50% |
1.50% |
7日 ≤ Y < 30日 |
0.75% |
0.50% |
30日 ≤ Y < 2年 |
0.50% |
0.00% |
2年 ≤ Y < 3年 |
0.25% |
|
Y ≥ 3年 |
0 |
来源:博时基金
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、管理费、托管费及C类基金份额销售服务费
管理费 |
1.20% |
托管费 |
0.20% |
C类基金份额销售服务费 |
0.60% |