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博时军工主题股票A

004698
  • 分类:股票
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:1.00 元
2.392 (1.40%) 单位净值 / 日涨幅 (2021-12-03)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
4.14% 8.58% 39.39% 17.89% 40.29% 139.20%

基金信息

基金名称 博时军工主题股票型证券投资基金
基金简称 博时军工主题股票
基金代码 A类份额:004698;C类份额:011592
基金类型 股票型
成立生效日期 A类2017年07月04日,C类2021年02月24日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券、资产支持证券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与融资业务。基金参与融资业务后,在任何交易日日终,基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。 基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的80%-95%,其中投资于本基金所界定的军工主题证券的比例不低于非现金资产的80%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 兰乔 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。

基金经理

基金经理: 兰乔

兰乔先生,硕士。2010年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理、资本品组组长、博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月30日-2017年1月10日)、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(2015年12月23日-2017年1月10日)的基金经理、股票投资部总经理助理。现任权益投资三部总经理助理兼博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2016年7月4日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2017年7月4日—至今)、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月17日—至今)、博时高端装备混合型证券投资基金(2020年12月8日—至今)、博时先进制造混合型证券投资基金(2021年5月19日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

1、申购费

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额申购费用由投资人承担,用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

表:本基金份额的申购费率

申购金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M50万元

1.50%

0.00%

50万元≤M100万元

1.00%

100万元≤M500万元

0.60%

M≥500万元

1000/

2、赎回费率

持有基金份额期限(Y

A类基金份额赎回费率

持有基金份额期限(Y

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

Y7

1.50%

7≤Y30

0.75%

7≤Y30

0.50%

30≤Y2

0.50%

Y≥30

0%

2≤Y3

0.25%

Y≥3

0

注:1年指365天,1个月指30

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、管理费托管费、C类基金份额销售服务费

管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
C类基金份额销售服务费率 0.60%

投资组合