基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 3.17% | 1.56% | 4.69% | 6.69% | -7.05% | 28.59% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 博时央调ETF联接 |
| 基金代码 | A类份额:006438;C类份额:006439 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2018年11月14日,C类2018年11月14日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证央企结构调整指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证央企结构调整指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 赵云阳 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证央企结构调整指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，属于中高风险高收益的开放式基金。 |
基金经理
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基金经理: 赵云阳
赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金（LOF）(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
1、认购费
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金A类基金份额对通过直销中心认购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。C类基金份额不收取认购费用。
（1）对于通过基金管理人的直销中心认购本基金的养老金客户，A类基金份额的认购费率如下表所示：
表：本基金A类基金份额的养老金客户认购费率结构
认购金额（M） |
A类基金份额的认购费率 |
M＜100万元 |
0.10% |
100万元≤M＜300万元 |
0.06% |
300万元≤M＜500万元 |
0.03% |
M≥500万元 |
每笔100元 |
（2）除上述养老金客户外，本基金的其他投资者，A类基金份额的认购费率如下表所示：
表：本基金A类基金份额的非养老金客户认购费率结构
认购金额（M） |
A类基金份额的认购费率 |
M＜100万 |
1.00% |
100万≤M＜300万 |
0.60% |
300万≤M＜500万 |
0.30% |
M≥500万 |
每笔1,000元 |
2、申购费
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用，并对通过直销中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
（1）对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户，各类基金份额的申购费率如下表所示：
购买金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
M＜100万 |
0.12% |
0.00% |
100万≤M＜300万 |
0.08% |
|
300万≤M＜500万 |
0.04% |
|
M≥500万 |
每笔100元 |
（2）除上述养老金客户外，对于本基金的其他投资者，各类基金份额的申购费率如下表所示：
购买金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
M＜100万元 |
1.20% |
0.00% |
100万元≤M＜300万元 |
0.80% |
|
300万元≤M＜500万元 |
0.40% |
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
3、赎回费
本基金的A 类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1个月指30天）：
持有基金份额期限（Y） |
A类基金份额的赎回费率 |
C类基金份额的赎回费率 |
Y＜7日 |
1.50% |
1.50% |
7日≤Y＜30日 |
0.75% |
0.50% |
30日≤Y＜6个月 |
0.50% |
0 |
Y≥6个月 |
0% |
0 |
对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产，对持续持有期不少于3个月但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产，赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
4、管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| C类基金份额的销售服务费 | 0.40% |
粤公网安备 44030402003685号