博时中债3-5进出口行A
006727- 分类：指数
- 风险等级：中低
1.0971
(-0.10%)
单位净值 / 日涨幅 (2022-07-06)
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| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.16% | -0.01% | 1.08% | 1.00% | 4.37% | 14.96% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时中债3-5进出口行 |
| 基金代码 | A类份额:006727;C类份额:006728 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2018年12月25日,C类2018年12月25日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他债券（含国债、政策性金融债、央行票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 |
| 销售对象 | 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0.138 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 0.092 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.085 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.089 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.073 |
费率结构
无费率结构信息
粤公网安备 44030402003685号