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博时中债3-5进出口行C

006728
  • 分类:指数
  • 风险等级:中低

1.0828 (-0.09%) 单位净值 / 日涨幅 (2022-07-06)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.16% -0.01% 1.05% 0.97% 4.27% 13.29%

基金信息

基金名称 博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金简称 博时中债3-5进出口行
基金代码 A类份额:006727;C类份额:006728
基金类型 指数型
成立生效日期 A类2018年12月25日,C类2018年12月25日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他债券(含国债、政策性金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 95%×中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
销售对象 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金经理

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 0.135
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-21 0.090
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 0.083
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 0.086
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 0.068

费率结构

1.认购费

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用。

本基金A类基金份额认购费率如下表所示:

认购金额(M

A类基金份额的认购费率

M100

0.40%

100≤M300

0.20%

300≤M500

0.10%

M≥500

每笔1,000

2.申购费

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

各类基金份额的申购费率如下表所示:

购买金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额申购费率

M100万元

0.60%

 

0.00%

100万元≤M300万元

0.40%

300万元≤M500万元

0.15%

M≥500万元

1000/

3.赎回费

 本基金的A 类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

持有期限

A类基金份额的赎回费率

C类基金份额的赎回费率

0-7日(不含7日)

1.50%

1.50%

7-30日(不含30日)

0.10%

0.10%

30日及以上

0

0

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产,赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费1个月指30日)

对于持续持有C类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4. 管理费、托管费和销售服务费

管理费

0.15%

托管费

0.05%

C类销售服务费

0.10%

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。

投资组合