博时中债3-5年国开行A
007485- 分类：指数
- 风险等级：中低
- 赎回时长：2天(工作日)
- 起投金额：10元
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.10% | -0.15% | 0.47% | 0.23% | 3.18% | 24.65% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时中债3-5年国开行 |
| 基金代码 | A类份额:007485;C类份额:007486 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2019年07月19日,C类2019年07月19日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 销售对象 | 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 卞竑 倪玉娟 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
基金经理
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基金经理: 卞竑
卞竑先生，硕士。2011年至2017年在国开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。现任博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年9月4日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2024年9月4日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2025年5月16日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
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基金经理: 倪玉娟
倪玉娟女士，博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 0.2010 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 0.0360 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.4550 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0620 |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 0.0510 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.0430 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0260 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0210 |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0140 |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0050 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0850 |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.0700 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.0790 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0940 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.1120 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.1220 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.0730 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.0780 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0770 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0130 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.1010 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0970 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0380 |
费率结构
申购费用
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.50% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.30% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.15% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号