博时中债3-5年国开行C
007486- 分类：指数
- 风险等级：中低
- 赎回时长：2天(工作日)
- 起投金额：10元
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.11% | 0.95% | 3.17% | 2.04% | 4.96% | 18.73% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时中债3-5年国开行 |
| 基金代码 | A类份额:007485;C类份额:007486 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2019年07月19日,C类2019年07月19日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 |
| 销售对象 | 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 万志文 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，属于中低风险收益水平，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
基金经理
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基金经理: 万志文
万志文先生，硕士。2015年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2021年8月17日-2022年8月4日)、博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2021年9月9日-2023年4月16日)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日-2023年10月26日)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2021年8月17日-2024年3月12日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日-2024年3月12日)的基金经理。现任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年10月26日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2020年10月26日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022年8月26日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2023年3月15日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年4月17日—至今)、博时锦源利率债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024年3月20日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.0430 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0260 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0210 |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0140 |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0040 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0880 |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.0680 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.0760 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0920 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.1090 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.1190 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.0710 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.0740 |
| 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0660 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0130 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0990 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0930 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0360 |
费率结构
1.认购费
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用。
本基金A类基金份额认购费率如下表所示：
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认购金额（M） |
A类基金份额的认购费率 |
|
M＜100万 |
0.40% |
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100万≤M＜300万 |
0.20% |
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300万≤M＜500万 |
0.10% |
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M≥500万 |
每笔1,000元 |
2.申购费
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。
各类基金份额的申购费率如下表所示：
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购买金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
|
M＜100万元 |
0.5% |
0.00% |
|
100万元≤M＜300万元 |
0.30 |
|
|
300万元≤M＜500万元 |
0.15% |
|
|
M≥500万元 |
1000元/笔 |
3.赎回费
本基金的A 类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（1个月指30日）：
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持有期限 |
A类基金份额的赎回费率 |
C类基金份额的赎回费率 |
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0-7日（不含7日） |
1.50% |
1.50% |
|
7日及以上 |
0 |
0 |
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。
4. 管理费、托管费和销售服务费
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管理费 |
0.15% |
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托管费 |
0.05% |
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C类销售服务费 |
0.10% |
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。
粤公网安备 44030402003685号