博时中证500ETF联接A
008396- 分类：指数
- 风险等级：中
- 赎回时长：3天(工作日)
- 起投金额：1元
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -1.60% | -0.60% | -1.72% | -2.83% | -11.07% | 17.03% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称 | 博时中证500ETF联接 |
| 基金代码 | A类份额:008396;C类份额:008397 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | A类2019年12月30日,C类2019年12月30日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）、国内依法发行上市的标的指数非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、地方政府债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、货币市场工具（银行存款、同业存单、债券回购）、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 万琼 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证500指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，属于中高风险与中高收益的开放式基金。 |
基金经理
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基金经理: 万琼
万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-2022年5月27日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2020年1月19日-2023年3月8日)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3日-2023年3月8日)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-2023年3月8日)、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）(2022年7月26日-2023年9月25日)的基金经理。现任指数与量化投资部投资总监助理兼博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）(2023年4月19日—至今)、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）(2023年9月26日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
1．认购费用：
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用。
本基金A类基金份额的认购费率如下表所示：
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认购金额（M） |
A类基金份额的认购费率 |
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M＜100万 |
1.00% |
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100万≤M＜300万 |
0.60% |
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300万≤M＜500万 |
0.30% |
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M≥500万 |
每笔1,000元 |
2、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如下表所示：
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购买金额（M） |
A类基金份额申购费率 |
C类基金份额申购费率 |
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M＜100万元 |
1.20% |
0.00% |
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100万元≤M＜300万元 |
0.80% |
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300万元≤M＜500万元 |
0.40% |
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M≥500万元 |
1000元/笔 |
3、赎回费用
本基金的A 类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1个月指30日）：
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持有基金份额期限（Y） |
A类基金份额的赎回费率 |
C类基金份额的赎回费率 |
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Y＜7日 |
1.50% |
1.50% |
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7日≤Y＜30日 |
0.75% |
0.50% |
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30日≤Y＜6个月 |
0.50% |
0 |
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Y≥6个月 |
0% |
0 |
对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于30日但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产，对持续持有期不少于3个月但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产，赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
4、管理费、托管费、销售服务费率
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管理费 |
0.15% |
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托管费 |
0.05% |
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销售服务费 |
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。 |
粤公网安备 44030402003685号