博时女性消费主题混合A
009619- 分类：混合
- 风险等级：中
- 赎回时长：3天(工作日)
- 起投金额：10元
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.89% | -2.95% | 0.14% | 0.02% | -12.03% | -30.79% |
基金信息
| 基金名称 | 博时女性消费主题混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时女性消费主题混合 |
| 基金代码 | A类份额:009619;C类份额:009620 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立生效日期 | A类2020年06月30日,C类2020年06月30日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的40%—80%，投资于女性消费主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%，其中对港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富（总值）指数收益率×50%。 |
| 销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 王诗瑶 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
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基金经理: 王诗瑶
王诗瑶女士，硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日—至今)、博时时代消费混合型证券投资基金(2021年12月21日—至今)、博时女性消费主题混合型证券投资基金(2022年4月6日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0.5790 |
费率结构
1、认购费用
本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的认购费率
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金额（M） |
A类认购费率 |
C类认购费率 |
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M＜300万元 |
1.50% |
0.00% |
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300万元≤M＜500万元 |
1.20% |
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500万元≤M＜1000万元 |
1.00% |
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M≥1000万元 |
1000元/笔 |
2、申购、赎回费用
本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下：
本基金的申购费率
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金额（M） |
A类申购费率 |
C类申购费率 |
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M＜300万元 |
1.80% |
0.00% |
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300万元≤M＜500万元 |
1.50% |
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500万元≤M＜1000万元 |
1.20% |
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M≥1000万元 |
1000元/笔 |
本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
赎回费率见下表：
|
基金份额期限（Y） |
A类赎回费率 |
C类赎回费率 |
|
Y＜7日 |
1.50% |
1.50% |
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7日≤Y＜30日 |
0.75% |
0.50% |
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30日≤Y＜6个月 |
0.50% |
0% |
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Y≥6个月 |
0% |
注：1个月指30日
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产。对于A类基金份额，本基金对持续持有期在30日以内的投资人收取的赎回费，全额计入基金资产；对持续持有期在30日至3个月的投资人收取的赎回费，75%计入基金资产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人的赎回费50%计入基金资产。对于C类基金份额，持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。
3、管理费率、托管费率及C类基金份额的销售服务费
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管理费率 |
1.20% |
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托管费率 |
0.20% |
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C类基金份额的销售服务费 |
0.40% |
粤公网安备 44030402003685号