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博时创新精选混合A

011486
  • 分类:混合
  • 风险等级:
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
1.0072 (0.02%) 单位净值 / 日涨幅 (2021-04-16)
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基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.02% 0.77% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%

基金信息

基金名称 博时创新精选混合型证券投资基金
基金简称 博时创新精选混合
基金代码 A类份额:011486;C类份额:011487
基金类型 混合型
成立生效日期 A类2021年03月09日,C类2021年03月09日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%
销售对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
基金经理 肖瑞瑾 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金经理

基金经理: 肖瑞瑾

肖瑞瑾先生,硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日-2021年4月13日)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日-2021年4月13日)的基金经理。现任权益投资主题组投资总监助理兼博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金(2020年7月29日—至今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2020年10月23日—至今)、博时创新精选混合型证券投资基金(2021年3月9日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

一、认购费用

本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。投资人认购A类基金份额的,在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

1:本基金的认购费率

认购金额(M

A类基金份额

C类基金份额

M100万元

1.20%

0.00%

100万元≤M200万元

0.80%

200万元≤M500万元

0.50%

M500万元

1000/

二、申购费率、赎回费率

本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。投资者的申购费用如下:

表2:本基金的申购费率

申购金额(M

A类基金份额

C类基金份额

M100万元

1.50%

0.00%

100万元≤M200万元

1.00%

200万元≤M500万元

0.60%

M500万元

1000/

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

2、本基金赎回费率

表3:本基金A、C类份额的赎回费率表

持有期(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y<7

1.50%

1.50%

7日≤Y<30

0.75%

0.50%

30日≤Y<6个月

0.50%

0.00%

Y6个月

0.00%

注:1个月指30

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,全额计入基金资产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,75%计入基金资产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,50%计入基金资产。对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

三、管理费率、托管费率及C类基金份额的销售服务费

管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
C类基金份额销售服务费 0.50%

投资组合