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博时新能源汽车主题混合A

011938
  • 分类:混合
  • 风险等级:
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
0.9858 (-2.84%) 单位净值 / 日涨幅 (2022-09-30)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-5.52% -11.10% -2.87% -16.12% -18.79% -1.42%

基金信息

基金名称 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金
基金简称 博时新能源汽车主题混合
基金代码 A类份额:011938;C类份额:011939
基金类型 混合型
成立生效日期 A类2021年06月02日,C类2021年06月02日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金主要投资于新能源汽车主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%—95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中,投资于本基金界定的新能源汽车主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股票期权和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%。
销售对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理 唐晟博  郭晓林 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 浙商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金经理

基金经理: 唐晟博

唐晟博先生,硕士。2017年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理。现任博时新能源汽车主题混合型证券投资基金(2021年12月9日—至今)的基金经理。

基金经理: 郭晓林

郭晓林先生,硕士。2012年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。现任权益投资四部投资总监助理兼博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年7月20日—至今)、博时汇悦回报混合型证券投资基金(2020年2月20日—至今)、博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年9月3日—至今)、博时新能源汽车主题混合型证券投资基金(2021年6月2日—至今)、博时新能源主题混合型证券投资基金(2021年8月24日—至今)、博时移动互联主题混合型证券投资基金(2021年9月29日—至今)、博时专精特新主题混合型证券投资基金(2021年12月6日—至今)、博时凤凰领航混合型证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时优享回报混合型证券投资基金(2022年8月2日—至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
没有查询到分红信息

费率结构

一、认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费用。

金额(M

A类基金份额认购费率

C类基金份额的认购费率

M100万元

1.20%

0%

100万元≤M300万元

1.00%

300万元≤M500万元

0.80%

M≥500万元

1000/


二、申购费率、赎回费率

1、本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额不收取申购费用。

1:本基金的申购费率

金额(M

A类基金份额申购费率

C类基金份额的申购费率

M100万元

1.50%

0%

100万元≤M300万元

1.20%

300万元≤M500万元

1.00%

M≥500万元

1000/

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

2、赎回费率见下表: 

2:本基金的赎回费率

持有期限

A份额赎回费率

C份额赎回费率

N7

1.50%

1.50%

7日≤N30

0.75%

0.50%

30日≤N6个月

0.50%

0.00%

N6个月

0.00%

0.00%

注:1个月指30日

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。


三、其他费用

管理费 1.50%
托管费 0.25%
C类基金份额销售服务费 0.60%


投资组合