博时富鑫纯债债券C
016270 限大额- 分类：债券
- 风险等级：中低
- 赎回时长：3天(工作日)
- 起投金额：10元
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.03% | 0.03% | 1.98% | 0.38% | 3.30% | 10.18% |
基金信息
| 基金名称 | 博时富鑫纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时富鑫纯债债券 |
| 基金代码 | A类份额:003703;C类份额:016270 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2016年11月17日,C类2022年07月20日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 唐薇 张李陵 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低预期风险/收益的产品。 |
基金经理
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基金经理: 唐薇
唐薇女士，硕士。2013年至2018年在中国国际金融股份有限公司工作。2018年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理助理、投资经理。现任博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2024年3月21日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年8月13日—至今)的基金经理。
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基金经理: 张李陵
张李陵先生，硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.1630 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.3520 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0.1630 |
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.10% | |
| 销售服务费 | 0.30% | 根据相关公告，本产品（基金代码：016270）销售服务费开展优惠活动，原年销售服务费率为0.30%，折后为0.20% |
粤公网安备 44030402003685号