博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C
017016- 分类：FOF
- 风险等级：中
- 赎回时长：7天(工作日)
- 起投金额：1元
- 封闭期：5个月
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.26% | 0.83% | 1.99% | 1.94% | 4.33% | 4.89% |
基金信息
| 基金名称 | 博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） |
| 基金代码 | A类份额:017015;C类份额:017016 |
| 基金类型 | FOF |
| 成立生效日期 | A类2022年12月13日,C类2022年12月13日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含香港互认基金、QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）、商品基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例为0-15%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金合计占基金资产比例为0-20%。本基金投资于权益类资产合计占基金资产的比例为0-30%，其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+银行活期存款利率（税后）×5% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 于文婷 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金经理
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基金经理: 于文婷
于文婷女士，硕士。2012年1月至2015年8月在平安罗素投资管理（上海）有限公司工作，2015年8月至2016年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，2016年10月至2020年8月在长信基金管理有限公司工作。2020年8月加入博时基金管理有限公司。曾任博时养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(2022年11月7日-2024年10月19日)基金经理。现任博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(2022年11月7日—至今)、博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2022年12月13日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费
赎回费用
本基金C类基金份额不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满5个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.35% |
粤公网安备 44030402003685号