博时双季益六个月持有期债券A
018988 限大额- 分类：债券
- 风险等级：中低
- 赎回时长：3天(工作日)
- 起投金额：1元
- 封闭期：6个月
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.09% | -1.03% | 2.26% | 4.04% | 4.19% | 10.12% |
基金信息
| 基金名称 | 博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时双季益六个月持有期债券 |
| 基金代码 | A类份额:018988;C类份额:018989 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2023年10月10日,C类2023年10月10日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债等）、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金、具有复杂、衍生品性质的基金（包括分级基金和中国证监会认定的其他基金）、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外））、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例不超过20%（其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基金的比例为基金资产的0%-10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5% +中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品除外）。 |
| 基金经理 | 王橹舟 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
基金经理
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基金经理: 王橹舟
王橹舟先生，硕士。2012年起先后在宁波银行、浦发银行、平安资产、永赢基金、杭州银行工作，2024年起加入博时基金管理有限公司。现任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
申购费用
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.5% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.3% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满六个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号