基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 价值线 | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.52% | 1.59% | 6.19% | 5.95% | -6.34% | 430.71% |
基金信息
| 基金名称 | 博时价值增长证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时价值增长混合 |
| 基金代码 | 前端收费:050001;后端收费:051001 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立生效日期 | 前端收费2002年10月09日,后端收费2002年10月09日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。 |
| 业绩比较基准 | 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率 |
| 销售对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。 |
| 基金经理 | 王凌霄 曾豪 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。 |
基金经理
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基金经理: 王凌霄
王凌霄女士，硕士。2016年至2021年在华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时价值增长证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2022年4月6日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2023年10月17日—至今)的基金经理。
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基金经理: 曾豪
曾豪先生，硕士。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监兼博时价值增长证券投资基金(2022年7月6日—至今)、博时价值增长贰号证券投资基金(2022年7月6日—至今)、博时成长精选混合型证券投资基金(2022年9月21日—至今)、博时均衡优选混合型证券投资基金(2023年3月7日—至今)、博时远见成长混合型证券投资基金(2023年8月29日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.430 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 7.820 |
| 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 15.220 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 0.500 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 0.300 |
| 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 0.270 |
| 2003-08-15 | 2003-08-15 | 2003-08-19 | 0.530 |
| 2003-05-19 | 2003-05-19 | 2003-05-21 | 0.380 |
费率结构
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1、认购费率： |
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认购金额（M） |
认购费率 |
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M ＜ 5万元 |
1.20% |
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M ≥ 5万元 |
1.00% |
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2、申购费率 前端申购费率： |
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申购金额（M） |
前端申购费率 |
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M ＜ 5万元 |
1.80% |
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5万元 ≤ M ＜ 1000万元 |
1.50% |
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M ≥ 1000万元 |
1000元 |
后端申购费率
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持有基金时间 |
后端申购费率 |
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1年以内 |
1.80% |
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3年以内、1年以上(含1年) |
1.50% |
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5年以内、3年以上(含3年) |
1.00% |
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8年以内、5年以上(含5年) |
0.50% |
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8年以上(含8年) |
0 |
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赎回费率： |
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持有基金时间（Y） |
赎回费率 |
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Y < 7日 |
1.50% |
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7日≤Y ＜ 1年 |
0.80% |
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1年 ≤ Y ＜ 2年 |
0.40% |
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2年 ≤ Y＜ 3年 |
0.20% |
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Y ≥ 3年 |
0 |
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，其他赎回费进基金资产的比例规定为25％。
管理费率和托管费率：
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管理费率 |
1.20% |
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托管费率 |
0.20% |
粤公网安备 44030402003685号