基金净值
累计净值
单位净值
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
1.29% | 1.79% | 0.81% | 3.13% | -3.84% | 13.07% |
基金信息
基金名称 | 博时第三产业成长混合型证券投资基金 |
基金简称 | 博时第三产业成长混合 |
基金代码 | 050008 |
基金类型 | 混合型 |
成立生效日期 | 2007年04月12日 |
转型生效日期 | 2007年04月12日由裕元证券投资基金转型而来 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
投资目标 | 基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并积极投资,力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。 本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60-95%,股票资产中的80%以上投资于第三产业集群所覆盖的行业;债券投资比例为0-35%,债券投资范围主要包括国债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等;现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% |
销售对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。 |
基金经理 | 于玥 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长途话费) |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
基金经理
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基金经理: 于玥
于玥女士,硕士。2013年起先后在光大金控资产管理有限公司、中金公司、中金基金工作。2020年加入博时基金管理有限公司。曾任博时研究慧选混合型证券投资基金(2022年2月9日-2023年2月24日)基金经理。现任博时第三产业成长混合型证券投资基金(2022年2月9日—至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 1.120 |
2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.990 |
2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 1.530 |
2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 1.900 |
费率结构
申购费用
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M<500万元 | 1.00% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
持有基金份额期限(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.50% |
7天≤N<1年 | 0.50% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |