基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.20% | 0.16% | 1.43% | -0.49% | 3.24% | 66.67% |
基金信息
| 基金名称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时宏观回报债券 |
| 基金代码 | A类份额:050016;B类份额:051016;C类份额:050116;E类份额:023309 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2010年07月27日,B类2010年07月27日,C类2010年07月27日,E类2025年02月18日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 通过一定范围内固定收益类与权益类资产，以及不同久期固定收益类资产的灵活配置，获取不同时期各子类资产的市场收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。其中，对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金还可以参与一级市场新股（含存托凭证）申购，以及在二级市场上投资股票（含存托凭证）、权证等权益类证券。本基金投资于股票（含存托凭证）、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 销售对象 | 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 史霄鸣 罗霄 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
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基金经理: 史霄鸣
史霄鸣先生，硕士。2011年起先后在中信证券、阳光资管公司和泰康养老保险公司工作。2024年1月加入博时基金管理有限公司。现任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年5月27日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年5月27日—至今)的基金经理。
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基金经理: 罗霄
罗霄先生，硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日-2025年3月13日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）(2022年9月30日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.3400 |
| 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 0.3500 |
| 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 0.4800 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.2900 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 0.1500 |
| 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-19 | 0.0700 |
费率结构
申购费用
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.50% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.30% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜1年 | 0.10% |
| 1年≤N＜3年 | 0.05% |
| N≥3年 | 0.00% |
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.70% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号