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博时信用债纯债债券A

050027
  • 分类:债券
  • 风险等级:中低
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
1.095 (0.00%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-12-07)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
0.27% 1.11% 4.66% 7.80% 7.60% 48.86%

基金信息

基金名称 博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时信用债纯债债券
基金代码 050027(A类),001661(C类)
基金类型 债券型基金
成立日期 2012年09月07日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用评级在AA+(含)到AA-(含)之间的信用债的比例不低于债券资产的80%,投资于信用评级为AA-的信用债券的比例不高于基金资产的20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的信用债包括:金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。 本基金投资的金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易债券的纯债和资产支持证券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard & Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具的债券信用评级。本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司(Standard & Poor’s)、穆迪投资者服务公司(Moody’s)和惠誉国际信用评级有限公司(Fitch Ratings)出具主体信用评级。
业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金经理 张李陵 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 博时基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金经理

基金经理: 张李陵

张李陵先生,硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金工作。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号保本基金(2016.8.1-2017.6.27)、博时泰和债券基金(2016.7.13-2018.3.9)、博时泰安债券基金(2016.12.27-2018.3.8)、博时富鑫纯债债券基金(2017.2.10-2018.7.16)的基金经理。现任博时稳定价值债券基金(2015.5.22-至今)、博时平衡配置混合基金(2015.7.16-至今)、博时信用债纯债债券基金(2015.7.16-至今)、博时天颐债券基金(2016.8.1-至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2018-10-16 2018-10-16 2018-10-18 0.090
2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 0.050
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 0.010
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 0.170
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 0.100
2017-07-12 2017-07-12 2017-07-14 0.090
2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 0.090
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 0.210
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.130
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.100
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.080
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 0.270
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 0.150
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 0.170
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 0.170
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.310
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 0.120
2014-09-23 2014-09-23 2014-09-25 0.150
2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 0.150
2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 0.030
2013-10-21 2013-10-21 2013-10-23 0.140
2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 0.200
2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 0.170
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 0.100

费率结构

1、认购费率表:

金额(M

A类基金份额的认购费率

C类基金份额的认购费率

M<100万元

0.60%

0

100万元≤M<300万元

0.40%

300万元≤M<500万元

0.20%

M500万元

1000/

2、申购费率表:

金额(M

A类基金份额的申购费率

C类基金份额的申购费率

M<100万元

0.80%

0

100万元≤M<300万元

0.50%

300万元≤M<500万元

0.30%

M500万元

1000/

3、赎回费率:

持有期间(M

A类基金份额的赎回费率

C类基金份额的赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7日≤Y1

1.20%

0

1年≤Y2

0.70%

0

Y2

0

0

本基金所收取的赎回费,基金管理人将其总额的100%计入基金财产

4管理费率、托管费率、销售服务费率:

管理费率

0.70%

托管费率

0.20%

C类销售服务费率

0.40%

 

投资组合