博时中债0-3年国开行ETF
159650- 分类：指数
- 风险等级：中低
106.7239
(0.01%)
单位净值 / 日涨幅 (2025-05-09)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.09% | 0.24% | 1.26% | 0.27% | 2.68% | 6.72% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时中债0-3年国开行ETF |
| 基金代码 | 159650 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | 2022年08月26日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为100.00元人民币 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于待偿期为0-3年（含3年）的标的指数成份券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年国开行债券指数收益率 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
| 基金经理 | 吕瑞君 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
基金经理
-
-
基金经理: 吕瑞君
吕瑞君先生，硕士。2013年至2022年在兴业银行深圳分行工作。2022年加入博时基金管理有限公司。历任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年6月20日-2023年4月16日)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2022年6月20日-2024年3月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2024年3月12日)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年4月17日-2024年9月4日)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2024年3月20日-2025年3月27日)的基金经理。现任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年9月9日—至今)、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月9日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
申购费用
投资人在申购基金份额时，代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费用
投资人在赎回基金份额时，代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
粤公网安备 44030402003685号