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博时主题行业混合

160505
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
1.865 (-0.11%) 单位净值 / 日涨幅 (2017-09-22)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-0.64% 2.08% 12.83% 18.89% 19.13% 1163.22%

基金信息

基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时主题行业混合
基金代码 160505
基金类型 混合型基金
成立日期 2005年01月06日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金单位面值为1.00元人民币
投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。
业绩比较基准 80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指数
销售对象 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。
基金经理 王俊 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 中国证券登记结算有限责任公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。

基金经理

基金经理: 王俊

王俊先生,硕士,CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时新兴消费主题混合基金的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 4.290
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 10.460
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 1.670
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.530
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 0.220
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 0.880
2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 0.830
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 0.640
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-03 1.200
2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 5.400
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-20 8.300
2006-04-21 2006-04-21 2006-04-25 0.500
2006-02-15 2006-02-15 2006-02-17 0.200
2005-08-18 2005-08-18 2005-08-22 0.210

费率结构

博时现金收益基金
认购方式 交易所场外认购 交易所场内认购
使用账户 中登公司开放式基金账户 深圳证券交易所股东代码卡
认购费用 认购金额(M) 认购费率 会员单位可按照交易所场外认购费率表,设定投资者场内认购的发售费率
M < 50万元 1.00%
50万元 ≤ M < 500万元 0.80%
500万元 ≤ M < 1000万元 0.50%
M ≥ 1000万元 收取固定费用1000元
交易方式 申购/赎回 交易所交易
申购/上市 申购金额(M) 申购费率 交易所买入费用
M < 50万元 1.50%
50万元 ≤ M < 500万元 1.20%
500万元 ≤ M < 1000万元 0.60%
M ≥ 1000万元 收取固定费用1000元
赎回费率 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 交易所卖出费用
Y < 2年 0.50%
2年 ≤ Y < 3年 0.25%
Y ≥3年 0
分红方式 现金分红、红利再投资 现金分红
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%

投资组合