帮助中心 在线客服

博时主题行业混合

160505
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
1.216 (-2.17%) 单位净值 / 日涨幅 (2018-10-18)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-5.07% -10.46% -24.66% -29.27% -24.25% 891.72%

基金信息

基金名称 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时主题行业混合
基金代码 160505
基金类型 混合型基金
成立日期 2005年01月06日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金单位面值为1.00元人民币
投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
销售对象 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)。
基金经理 王俊 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 中国证券登记结算有限责任公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长。

基金经理

基金经理: 王俊

王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 3.600
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 4.290
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 10.460
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 1.670
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.530
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-21 0.220
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 0.880
2011-01-20 2011-01-20 2011-01-24 0.830
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 0.640
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-03 1.200
2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 5.400
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-20 8.300
2006-04-21 2006-04-21 2006-04-25 0.500
2006-02-15 2006-02-15 2006-02-17 0.200
2005-08-18 2005-08-18 2005-08-22 0.210

费率结构


1、申购费率

日常申购金额(M

日常申购费率

M <50万元

1.50%

50≤M <500万元

1.20%

500≤M <1000万元

0.60%

M≥1000万元

收取固定费用1000

2、赎回费率

1)场外赎回费率

持有基金时间(Y

赎回费率

Y < 7

1.50%

7≤Y<2

0.50%

2≤Y<3

0.25%

Y≥3

0

(2)场内赎回费率

持有基金时间(Y

赎回费率

Y < 7

1.50%

7≤Y

0.50%

赎回费用由基金份额赎回人承担,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,除此之外的赎回费的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

3、管理费率和托管费率

管理费率

1.50%

托管费率

2.5‰

投资组合