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博时卓越品牌混合

160512
  • 分类:混合
  • 风险等级:中高
  • 赎回时长:3天(工作日) 
  • 起投金额:10.00 元
2.133 (0.99%) 单位净值 / 日涨幅 (2017-11-20)

基金净值

累计净值 单位净值
历史明细: -  
日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以来收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
-2.74% -0.84% -5.24% -11.64% -10.42% 122.23%

基金信息

基金名称 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 博时卓越品牌混合
基金代码 160512
基金类型 混合型基金
成立日期 2011年04月22日
基金存续期限 不定期
基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
投资目标 本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资本增值和资本利得。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票、固定收益类证券、货币市场金融工具、现金、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、次级债、可转换公司债券、可分离债、资产支持债券等;货币市场金融工具包括中央银行票据、短期融资券、回购(包括正回购和逆回购)、同业存款等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%,权证投资比例不得超过基金资产的3%,并计入股票投资比例;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的股票投资主要集中于具有投资价值的品牌上市公司的股票,对于此类股票的投资不低于本基金股票资产的80%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
销售对象 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者
基金经理 周志超 
管理人 博时基金管理有限公司
注册登记人 中国证券登记结算有限责任公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
客服电话 95105568(免长途话费)
风险收益特征 本基金属于高风险/高收益的品种。

基金经理

基金经理: 周志超

周志超先生,硕士。2006年起先后在诺安基金、信达澳银基金、广发基金、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,历任博时沪港深优质企业混合基金、博时价值增长混合基金、博时价值增长贰号混合基金的基金经理,现任博时卓越品牌混合(LOF)基金兼博时泰安债券基金、博时逆向投资混合基金的基金经理。

分红信息

权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 0.870
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 0.300

费率结构

集中申购方式 交易所场外集中申购 交易所场内集中申购
使用账户 中登公司开放式基金账户 深圳证券账户
集中申购费率 集中申购金额(M) 集中申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外集中申购费率设定投资者的场内集中申购费率
M < 100万元 1.20%
100万 ≤ M < 500万元 0.80%
500万 ≤ M < 1000万元 0.50%
M ≥ 1000万元 收取固定费用1000元

交易方式 交易所场外日常申购/赎回 交易所场内日常申购/赎回
日常申购费率 日常申购金额(M) 日常申购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外日常申购费率设定投资者的场内日常申购费率
M < 100万元 1.50%
100万 ≤ M< 500万元 1.00%
500万 ≤ M< 1000万元 0.60%
M ≥ 1000万元 收取固定费用1000元
赎回费率 持有基金时间(Y) 赎回费率 本基金场内的赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
Y < 2年 0.50%
2年 ≤ Y< 3年 0.25%
Y ≥ 3年 0
分红方式 现金分红、红利再投资 现金分红

管理费率 1.50%
托管费率 0.25%

投资组合