博时安丰18个月定开债A
160515- 分类：债券
- 风险等级：中低
- 赎回时长：3天(工作日)
- 起投金额：1元
- 封闭期：18个月
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 0.01% | -0.01% | 2.62% | 0.36% | 4.26% | 97.41% |
基金信息
| 基金名称 | 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | 博时安丰18个月定开债 |
| 基金代码 | A类份额:160515;C类份额:160523 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立生效日期 | A类2013年08月22日,C类2016年09月07日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，私募债券指中小企业私募债或其他相关主体非公开或定向发行的债券。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购或增发新股以及可分离交易债券，也不投资可转换债券（仅投资可分离交易债券的纯债部分）。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款利率(税后)×150%。每个封闭期首日，1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | 王帅 颜灵珊 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
基金经理
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基金经理: 王帅
王帅先生，硕士。2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2022年1月24日-2022年11月1日)、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月24日-2023年3月23日)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日-2024年3月21日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2022年3月16日-2024年7月23日)的基金经理。现任博时裕康纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时富悦纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月9日—至今)、博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时富泽金融债债券型证券投资基金(2023年12月6日—至今)的基金经理。
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基金经理: 颜灵珊
颜灵珊女士，硕士。2013年起先后在招商证券、中信建投基金和中加基金工作。2023年加入博时基金管理有限公司。现任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2024年8月13日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 0.2180 |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 0.2030 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 0.1240 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.0960 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0.1270 |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 0.0970 |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 0.1100 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 0.1260 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 0.1350 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 0.0660 |
| 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-26 | 0.1800 |
| 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 0.1000 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-22 | 0.1500 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 0.1000 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0.1700 |
| 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 0.2500 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.2600 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.2300 |
| 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 0.1400 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.1400 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-21 | 0.2000 |
| 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 0.1400 |
| 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.2700 |
| 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.4000 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.3400 |
| 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 0.4500 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.3000 |
| 2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 0.5100 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.3500 |
| 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 0.2000 |
| 2014-07-14 | 2014-07-14 | 2014-07-16 | 0.2500 |
| 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-18 | 0.1700 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.1000 |
费率结构
申购费用
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M<50万元 | 0.60% |
| 50万元≤M＜300万元 | 0.30% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.08% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
对于通过场内申购的投资者，销售机构可参考场外申购费标准收取费率佣金。
赎回费用
| 持有基金份额期限（N） | 赎回费率 |
| N<7天 | 1.50% |
| N≥7天 | 0.00% |
持续持有期限少于7日的场内赎回费率为1.50%，持续持有期限大于等于7日的场内不收取赎回费。
管理费、托管费及销售服务费
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.18% |
| 销售服务费 | 0.00% |
粤公网安备 44030402003685号