博时睿利事件驱动混合（LOF）
160519- 分类：混合
- 风险等级：中高
1.665
(-0.24%)
单位净值 / 日涨幅 (2023-07-31)
我要购买
定投
基金净值
累计净值
单位净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| -0.06% | -2.75% | -9.56% | -4.42% | -19.21% | 66.50% |
基金信息
| 基金名称 | 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称 | 博时睿利事件驱动混合（LOF） |
| 基金代码 | 160519 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立生效日期 | 2016年05月31日 |
| 转型生效日期 | 2017年12月04日由博时睿利定增转型而来 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 在封闭期，本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-100%，其中定向增发（非公开发行）股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%，其中以事件驱动策略投资的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-100%。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。 |
| 销售对象 | 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 场外除息日 | 场内除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | ||||
费率结构
本基金的认购费率
|
金额（M） |
认购费率 |
|
M＜100万 |
1.20% |
|
100万≤M＜500万 |
0.50% |
|
M≥500万 |
每笔1000元 |
本基金申购费率
|
金额（M） |
申购费率 |
|
M＜100万 |
1.50% |
|
100万≤M＜500万 |
0.60% |
|
M≥500万 |
每笔1000元 |
场内赎回费
|
持有期（日） |
费率 |
|
持有期＜7 |
1.5% |
|
7 ≥持有期 |
0.5% |
场外赎回费
|
持有期（日） |
费率 |
|
持有期＜7 |
1.5% |
|
7 ≤ 持有期 ＜30 |
0.75% |
|
30 ≤ 持有期 ＜365 |
0.50% |
|
365 ≤ 持有期 ＜730 |
0.25% |
|
持有期 ≥730 |
0% |
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
本基金的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。
本基金的管理费率和托管费率
|
管理费率 |
1.20% |
|
托管费率 |
0.20% |
粤公网安备 44030402003685号