博时招商蛇口产业园REIT
180101- 分类：公募REITs
- 风险等级：中高
- 赎回时长：1天(工作日)
基金净值
| 日期 | 合并净值（元） | 单体净值（元） | 合并资产净值（元） | 单体资产净值（元） |
基金信息
| 基金名称 | 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时招商蛇口产业园REIT |
| 基金代码 | 180101 |
| 基金类型 | 公募REITs |
| 成立生效日期 | 2021年06月07日 |
| 基金存续期限 | 50年（根据基金合同约定延长/缩短存续期限的除外） |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 |
| 投资范围 | 本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金的其他基金资产可以投资于利率债（包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据）、AAA级信用债（包括符合要求的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金合同生效后，本基金将扣除本基金预留费用后的全部募集资金（不含募集期利息）用于购买资产支持证券份额；除本基金合同另有约定外，存续期内，本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 本基金符合《基础设施基金指引》的投资要求。 |
| 业绩比较基准 | 本基金在封闭运作期内主要投资于基础设施资产支持证券，获取基础设施运营收益并承担基础设施价格波动，当前暂无适用的业绩比较基准。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者（含特定机构投资者）、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。根据参与发售方式的不同，本基金的发售对象分为战略投资者、网下投资者和公众投资者。 |
| 基金经理 | 胡海滨 刘玄 王翘楚 李瑞伟 |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金在封闭运作期内主要投资于基础设施资产支持证券，获取基础设施运营收益并承担基础设施价格波动。本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 |
基金经理
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基金经理: 胡海滨
胡海滨先生，硕士。2005年起先后在联想（北京）有限公司、信达证券、长城证券工作。2020年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理。现任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(2021年6月7日—至今)的基金经理。
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基金经理: 刘玄
刘玄先生，硕士。2010年起先后在深圳市戴德梁行土地及房地产评估有限公司、平安信托、博时资本工作。2021年加入博时基金管理有限公司。现任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(2021年6月7日—至今)的基金经理。
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基金经理: 王翘楚
王翘楚女士，硕士。2012年起先后在华润集团、博时资本工作。2020年加入博时基金管理有限公司。现任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(2021年6月7日—至今)的基金经理。
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基金经理: 李瑞伟
李瑞伟先生，硕士。2006年起先后在上海涅柔斯投资管理有限公司、启迪控股园区及其所属郑州启迪科技园发展有限公司、昆明云大启迪科技园发展有限公司、腾冲启迪永安科技城开发有限公司工作。2024年4月加入博时基金管理有限公司。现任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(2024年5月31日—至今)的基金经理。
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 0.2830 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0.2590 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 0.4340 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 0.3360 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 0.4790 |
| 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 0.3960 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.5660 |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 0.3010 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-02 | 0.2740 |
费率结构
1、基金的管理费
本基金的管理费由两部分组成：
（1）按本基金最近一期年度报告披露的基金净资产0.15%的年费率计算的部分H1：
H1＝E×0.15%÷当年天数
H1为按本基金最近一期年度报告披露的基金净资产的年费率计算的每日应计提的部分
E为最近一期年度报告披露的基金净资产，首次年度报告披露之前为募集规模（若涉及基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化期间进行调整）
该部分管理费每日预提，逐日累计至每年年末，按年支付。
（2）按本基金当年可供分配金额（基金管理费前）1.20%的费率计算的部分H2：
H2＝D×1.20%
H2为按本基金当年可供分配金额（基金管理费前）的费率计算的每年应支付的部分
D为本基金当年可供分配金额（基金管理费前）
该部分管理费按照协商一致的方式预提，年末根据经确认的当年可供分配金额（基金管理费前）进行调整并按年支付。
2、基金的托管费
本基金的托管费按最近一期年度报告披露的基金净资产的0.015%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.015%÷当年天数
H为每日计提的基金托管费
E为最近一期年度报告披露的基金净资产，首次年度报告披露之前为募集规模（若涉及基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化期间进行调整）
基金托管费每日预提，逐日累计至每年年末，按年支付。
粤公网安备 44030402003685号