博时银行分级基金（已转型）
R160517- 分类：股票
- 风险等级：中高
基金净值
| 日期 | 单位净值（元） | 日涨跌 | 最近7天的收益率 | 最近30日的收益率 | 今年以来的收益率 | 成立以来的收益率 | 累计净值（元） | 资产净值（元） |
投资回报风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现
| 最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
| 1.15% | 2.20% | 8.49% | 0.30% | 10.91% | 39.71% |
基金信息
| 基金名称 | 博时中证银行指数分级证券投资基金 |
| 基金简称 | 博时银行分级基金 |
| 基金代码 | A类份额:150267;B类份额:150268;博时银行分级基金:160517 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立生效日期 | 2015年06月09日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 每份基金初始面值为1.00元人民币 |
| 投资目标 | 本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%～95%，其中，中证银行指数成分股和备选成分股占基金非现金资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具及其他资产占基金资产的5%～10%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布或授权，或中证银行指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证银行指数不宜继续作为标的指数等原因，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）， 则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 |
| 销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 基金经理 | |
| 管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
| 客服电话 | 95105568(免长途话费) |
| 风险收益特征 | 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言，博时银行份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征；博时银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；博时银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
基金经理
分红信息
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
| 没有查询到分红信息 | |||
费率结构
认购费率
本基金的场外认购费率
|
认购金额（M） |
认购费率 |
|
M ＜ 50万元 |
0.80% |
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50万元≤ M ＜ 100万元 |
0.60% |
|
100万元≤ M ＜ 500万元 |
0.15% |
|
M ≥ 500万元 |
1000元/笔 |
申购费率
本基金的场外申购费率
|
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M ＜ 50万元 |
1.00% |
|
50万元≤ M ＜ 100万元 |
0.80% |
|
100万元≤ M ＜ 500万元 |
0.20% |
|
M ≥ 500万元 |
1000元/笔 |
赎回费率
本基金的场外赎回费率
|
持有基金份额期限（Y） |
赎回费率（%） |
|
Y＜7日 |
1.50% |
|
7日≤ Y ＜1年 |
0.50% |
|
1年≤ Y ＜ 2年 |
0.25% |
|
Y ≥ 2年 |
0 |
场内赎回费率
|
持有基金份额期限（Y） |
赎回费率（%） |
|
Y＜7日 |
1.50% |
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7日≤ Y |
0.50% |
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，申购费主要用于本基金的市场推广和销售、登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
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管理费率 |
1.00% |
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托管费率 |
0.22% |
粤公网安备 44030402003685号