申购/赎回清单
基本信息
最新公告日期 | 2024年05月17日 |
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基金名称 | 恒指科技 |
基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
基金代码 | 159742 |
2024年05月16日 信息内容
现金差额(单位:元) | ¥-20.79 |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥553,554.43 |
基金份额净值(单位:元) | ¥0.5536 |
2024年05月17日 信息内容
预估现金部分(单位:元) | ¥119.69 |
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现金替代比例上限 | 100.0% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
最小申购、赎回单位分红金额(单位:元) | 0.00 |
是否允许申购 | 是 |
是否允许赎回 | 是 |
当日累计申购份额上限(单位:份) | 不限 |
当日累计赎回份额上限(单位:份) | 400,000,000.00 |
成分券信息内容
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代保证金率 | 赎回现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
00020 | 商汤 - W | 5,823 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 8,043.600 | ||
00241 | 阿里健康 | 1,867 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 5,980.240 | ||
00268 | 金蝶国际 | 895 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 8,053.920 | ||
00285 | 比亚迪电子 | 229 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 7,759.230 | ||
00700 | 腾讯控股 | 148 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 58,309.770 | ||
00772 | 阅文集团 | 134 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 4,298.900 | ||
00780 | 同程旅行 | 360 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 7,675.500 | ||
00981 | 中芯国际 | 1,212 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 20,163.140 | ||
00992 | 联想集团 | 2,313 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 23,986.120 | ||
01024 | 快手 - W | 882 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 51,338.460 | ||
01347 | 华虹半导体 | 190 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 3,392.920 | ||
01797 | 东方甄选 | 147 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 2,769.250 | ||
01810 | 小米集团 - W | 3,103 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 61,561.610 | ||
01833 | 平安好医生 | 178 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 2,177.290 | ||
02015 | 理想汽车 - W | 238 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 23,751.810 | ||
02382 | 舜宇光学科技 | 207 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 8,961.510 | ||
03690 | 美团 - W | 512 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 64,370.090 | ||
03888 | 金山软件 | 277 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 7,430.860 | ||
06060 | 众安在线 | 247 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 3,619.620 | ||
06618 | 京东健康 | 324 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 10,037.610 | ||
06690 | 海尔智家 | 705 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 21,911.660 | ||
09618 | 京东集团 - SW | 446 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 59,108.150 | ||
09626 | 哔哩哔哩 - W | 79 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 9,694.870 | ||
09866 | 蔚来 - SW | 40 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 1,685.650 | ||
09868 | 小鹏汽车 - W | 410 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 12,907.110 | ||
09888 | 百度集团 - SW | 205 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 22,243.730 | ||
09898 | 微博 - SW | 1 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 76.570 | ||
09961 | 携程集团 - S | 50 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 21,561.070 | ||
09988 | 阿里巴巴 - SW | 554 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 44,196.980 | ||
09999 | 网易 - S | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | 31,710.980 |