申购/赎回清单
基本信息
最新公告日期 | 2024年04月30日 |
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基金名称 | 央调ETF |
基金管理公司名称 | 博时基金管理有限公司 |
基金代码 | 512960 |
2024年04月29日 信息内容
现金差额(单位:元) | ¥421.25 |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | ¥1,221,915.25 |
基金份额净值(单位:元) | ¥1.2219 |
2024年04月30日 信息内容
预估现金部分(单位:元) | ¥31.25 |
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现金替代比例上限 | 50.0% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
是否允许申购 | 是 |
是否允许赎回 | 是 |
当日累计申购份额上限(单位:份) | 1,000,000,000.00 |
当日累计赎回份额上限(单位:份) | 1,000,000,000.00 |
成分券信息内容
证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购现金替代溢价比例 | 赎回现金替代折价比例 | 固定替代金额 |
000063 | 中兴通讯 | 1,300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 37,544.000 |
000400 | 许继电气 | 400 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 10,764.000 |
000423 | 东阿阿胶 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 13,522.000 |
000550 | 江铃汽车 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 2,660.000 |
000625 | 长安汽车 | 2,700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 44,172.000 |
000768 | 中航西飞 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 15,743.000 |
000786 | 北新建材 | 500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 16,545.000 |
000800 | 一汽解放 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 1,818.000 |
000825 | 太钢不锈 | 1,300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5,070.000 |
000830 | 鲁西化工 | 600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 6,732.000 |
000877 | 天山股份 | 500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,500.000 |
000898 | 鞍钢股份 | 600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 1,494.000 |
000999 | 华润三九 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 11,838.000 |
001965 | 招商公路 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 2,184.000 |
001979 | 招商蛇口 | 1,000 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 8,830.000 |
002025 | 航天电器 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4,058.000 |
002051 | 中工国际 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 2,343.000 |
002063 | 远光软件 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4,272.000 |
002080 | 中材科技 | 400 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 6,304.000 |
002179 | 中航光电 | 600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 20,220.000 |
002230 | 科大讯飞 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 31,857.000 |
002268 | 电科网安 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5,460.000 |
002281 | 光迅科技 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 7,540.000 |
002368 | 太极股份 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4,888.000 |
002389 | 航天彩虹 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,320.000 |
002415 | 海康威视 | 1,700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 56,542.000 |
002643 | 万润股份 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 3,510.000 |
002916 | 深南电路 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 9,359.000 |
003816 | 中国广核 | 2,100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 8,484.000 |
300070 | 碧水源 | 1,200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 5,928.000 |
300105 | 龙源技术 | 200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 1,432.000 |
300188 | 国投智能 | 300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 4,068.000 |
300396 | 迪瑞医疗 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 2,600.000 |
301269 | 华大九天 | 100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 8,046.000 |
600019 | 宝钢股份 | 2,400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600025 | 华能水电 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600028 | 中国石化 | 5,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600036 | 招商银行 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600048 | 保利发展 | 1,900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600050 | 中国联通 | 5,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600061 | 国投资本 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600062 | 华润双鹤 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600118 | 中国卫星 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600131 | 国网信通 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600161 | 天坛生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600176 | 中国巨石 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600236 | 桂冠电力 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600271 | 航天信息 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600372 | 中航机载 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600378 | 昊华科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600390 | 五矿资本 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600406 | 国电南瑞 | 2,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600482 | 中国动力 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600497 | 驰宏锌锗 | 1,900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600498 | 烽火通信 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600517 | 国网英大 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600536 | 中国软件 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600582 | 天地科技 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600583 | 海油工程 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600685 | 中船防务 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600760 | 中航沈飞 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600795 | 国电电力 | 2,400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600808 | 马钢股份 | 1,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600845 | 宝信软件 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600875 | 东方电气 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600886 | 国投电力 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600893 | 航发动力 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600900 | 长江电力 | 1,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600905 | 三峡能源 | 3,800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600941 | 中国移动 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600963 | 岳阳林纸 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600968 | 海油发展 | 1,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600970 | 中材国际 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
600999 | 招商证券 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601088 | 中国神华 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601186 | 中国铁建 | 1,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601390 | 中国中铁 | 2,800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601600 | 中国铝业 | 2,100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601618 | 中国中冶 | 1,900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601668 | 中国建筑 | 5,600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601669 | 中国电建 | 2,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601698 | 中国卫通 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601728 | 中国电信 | 4,200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601766 | 中国中车 | 3,300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601800 | 中国交建 | 1,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601808 | 中海油服 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601857 | 中国石油 | 3,000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601868 | 中国能建 | 3,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601888 | 中国中免 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601919 | 中远海控 | 1,700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601965 | 中国汽研 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
601985 | 中国核电 | 2,500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
603013 | 亚普股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
688009 | 中国通号 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
688128 | 中国电研 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
688187 | 时代电气 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
688375 | 国博电子 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
688396 | 华润微 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
688425 | 铁建重工 | 900 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
688981 | 中芯国际 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% |