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申购/赎回清单 

基本信息

最新公告日期 2024年04月29日
基金名称 HS300E
基金管理公司名称 博时基金管理有限公司
基金代码 515130

2024年04月26日 信息内容

现金差额(单位:元) ¥1,230.54
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) ¥3,307,259.54
基金份额净值(单位:元) ¥1.1024

2024年04月29日 信息内容

预估现金部分(单位:元) ¥47.54
现金替代比例上限 50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 3,000,000
是否允许申购
是否允许赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 不限
当日累计赎回份额上限(单位:份) 15,000,000.00

成分券信息内容

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 1,800 深市退补 10.0% 10.0% 19,080.000
000002 万科A 1,200 深市退补 10.0% 10.0% 8,244.000
000063 中兴通讯 600 深市退补 10.0% 10.0% 17,244.000
000069 华侨城A 900 深市退补 10.0% 10.0% 2,259.000
000100 TCL科技 3,400 深市退补 10.0% 10.0% 16,762.000
000157 中联重科 900 深市退补 10.0% 10.0% 7,758.000
000166 申万宏源 1,600 深市退补 10.0% 10.0% 7,680.000
000301 东方盛虹 500 深市退补 10.0% 10.0% 4,945.000
000333 美的集团 900 深市退补 10.0% 10.0% 61,533.000
000338 潍柴动力 1,000 深市退补 10.0% 10.0% 17,660.000
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.0% 10.0% 2,854.000
000425 徐工机械 1,300 深市退补 10.0% 10.0% 8,957.000
000538 云南白药 200 深市退补 10.0% 10.0% 11,066.000
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 18,642.000
000596 古井贡酒 0 深市必须 0.000
000617 中油资本 500 深市退补 10.0% 10.0% 3,025.000
000625 长安汽车 900 深市退补 10.0% 10.0% 14,913.000
000651 格力电器 800 深市退补 10.0% 10.0% 31,600.000
000661 长春高新 100 深市退补 10.0% 10.0% 11,142.000
000708 中信特钢 200 深市退补 10.0% 10.0% 3,132.000
000725 京东方A 6,800 深市退补 10.0% 10.0% 29,716.000
000733 振华科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5,087.000
000768 中航西飞 300 深市退补 10.0% 10.0% 6,585.000
000776 广发证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 6,705.000
000786 北新建材 200 深市退补 10.0% 10.0% 6,016.000
000792 盐湖股份 1,000 深市退补 10.0% 10.0% 16,450.000
000800 一汽解放 200 深市退补 10.0% 10.0% 1,810.000
000858 五 粮 液 400 深市退补 10.0% 10.0% 60,900.000
000876 新 希 望 400 深市退补 10.0% 10.0% 3,700.000
000877 天山股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 1,998.000
000895 双汇发展 200 深市退补 10.0% 10.0% 5,400.000
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 8,088.000
000963 华东医药 200 深市退补 10.0% 10.0% 6,554.000
000977 浪潮信息 200 深市退补 10.0% 10.0% 7,500.000
000983 山西焦煤 400 深市退补 10.0% 10.0% 4,208.000
000999 华润三九 100 深市退补 10.0% 10.0% 6,078.000
001289 龙源电力 0 深市必须 0.000
001979 招商蛇口 700 深市退补 10.0% 10.0% 5,789.000
002001 新和成 300 深市退补 10.0% 10.0% 5,505.000
002007 华兰生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 3,708.000
002027 分众传媒 1,800 深市退补 10.0% 10.0% 12,330.000
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 5,788.000
002050 三花智控 400 深市退补 10.0% 10.0% 8,864.000
002074 国轩高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 3,642.000
002129 TCL中环 600 深市退补 10.0% 10.0% 6,264.000
002142 宁波银行 700 深市退补 10.0% 10.0% 15,351.000
002179 中航光电 200 深市退补 10.0% 10.0% 6,784.000
002180 纳思达 200 深市退补 10.0% 10.0% 4,790.000
002202 金风科技 500 深市退补 10.0% 10.0% 3,715.000
002230 科大讯飞 300 深市退补 10.0% 10.0% 13,305.000
002236 大华股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6,944.000
002241 歌尔股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6,236.000
002252 上海莱士 1,000 深市退补 10.0% 10.0% 7,190.000
002271 东方雨虹 400 深市退补 10.0% 10.0% 5,516.000
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 10,009.000
002311 海大集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 10,000.000
002352 顺丰控股 400 深市退补 10.0% 10.0% 14,536.000
002371 北方华创 100 深市退补 10.0% 10.0% 31,366.000
002410 广联达 200 深市退补 10.0% 10.0% 2,196.000
002415 海康威视 700 深市退补 10.0% 10.0% 23,009.000
002459 晶澳科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 4,347.000
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 6,860.000
002466 天齐锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 7,774.000
002475 立讯精密 900 深市退补 10.0% 10.0% 25,911.000
002493 荣盛石化 600 深市退补 10.0% 10.0% 6,690.000
002555 三七互娱 300 深市退补 10.0% 10.0% 4,968.000
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0% 10.0% 43,874.000
002601 龙佰集团 300 深市退补 10.0% 10.0% 6,165.000
002603 以岭药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 3,916.000
002648 卫星化学 300 深市退补 10.0% 10.0% 5,502.000
002709 天赐材料 200 深市退补 10.0% 10.0% 4,112.000
002714 牧原股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 22,220.000
002736 国信证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 4,560.000
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3,960.000
002821 凯莱英 0 深市必须 0.000
002841 视源股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3,197.000
002916 深南电路 0 深市必须 0.000
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 11,719.000
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2,369.000
003816 中国广核 1,400 深市退补 10.0% 10.0% 5,684.000
300014 亿纬锂能 200 深市退补 10.0% 10.0% 7,258.000
300015 爱尔眼科 800 深市退补 10.0% 10.0% 10,104.000
300033 同花顺 0 深市必须 0.000
300059 东方财富 2,300 深市退补 10.0% 10.0% 30,176.000
300122 智飞生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 6,966.000
300124 汇川技术 400 深市退补 10.0% 10.0% 23,716.000
300142 沃森生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 4,299.000
300223 北京君正 100 深市退补 10.0% 10.0% 6,183.000
300274 阳光电源 200 深市退补 10.0% 10.0% 19,854.000
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 18,486.000
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 3,370.000
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5,770.000
300408 三环集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 5,218.000
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 2,304.000
300433 蓝思科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 5,588.000
300450 先导智能 200 深市退补 10.0% 10.0% 4,360.000
300454 深信服 0 深市必须 0.000
300496 中科创达 100 深市退补 10.0% 10.0% 4,658.000
300498 温氏股份 1,000 深市退补 10.0% 10.0% 19,210.000
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 3,690.000
300661 圣邦股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 7,183.000
300750 宁德时代 500 深市退补 10.0% 10.0% 99,240.000
300751 迈为股份 0 深市必须 0.000
300759 康龙化成 200 深市退补 10.0% 10.0% 3,832.000
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 28,880.000
300763 锦浪科技 0 深市必须 0.000
300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 8,960.000
300896 爱美客 0 深市必须 0.000
300919 中伟股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 5,091.000
300957 贝泰妮 0 深市必须 0.000
300979 华利集团 0 深市必须 0.000
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3,028.000
301269 华大九天 0 深市必须 0.000
600000 浦发银行 2,100 允许 10.0% 0.0%
600009 上海机场 200 允许 10.0% 0.0%
600010 包钢股份 4,100 允许 10.0% 0.0%
600011 华能国际 800 允许 10.0% 0.0%
600015 华夏银行 1,200 允许 10.0% 0.0%
600016 民生银行 4,500 允许 10.0% 0.0%
600018 上港集团 500 允许 10.0% 0.0%
600019 宝钢股份 1,600 允许 10.0% 0.0%
600023 浙能电力 700 允许 10.0% 0.0%
600025 华能水电 300 允许 10.0% 0.0%
600028 中国石化 3,500 允许 10.0% 0.0%
600029 南方航空 1,000 允许 10.0% 0.0%
600030 中信证券 1,800 允许 10.0% 0.0%
600031 三一重工 1,100 允许 10.0% 0.0%
600036 招商银行 2,200 允许 10.0% 0.0%
600039 四川路桥 300 允许 10.0% 0.0%
600048 保利发展 1,300 允许 10.0% 0.0%
600050 中国联通 3,500 允许 10.0% 0.0%
600061 国投资本 500 允许 10.0% 0.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0% 0.0%
600089 特变电工 900 允许 10.0% 0.0%
600104 上汽集团 800 允许 10.0% 0.0%
600111 北方稀土 500 允许 10.0% 0.0%
600115 中国东航 1,600 允许 10.0% 0.0%
600132 重庆啤酒 0 必须 0.000
600150 中国船舶 400 允许 10.0% 0.0%
600176 中国巨石 400 允许 10.0% 0.0%
600183 生益科技 200 允许 10.0% 0.0%
600188 兖矿能源 300 允许 10.0% 0.0%
600196 复星医药 200 允许 10.0% 0.0%
600219 南山铝业 1,300 允许 10.0% 0.0%
600233 圆通速递 300 允许 10.0% 0.0%
600276 恒瑞医药 800 允许 10.0% 0.0%
600309 万华化学 300 允许 10.0% 0.0%
600332 白云山 100 允许 10.0% 0.0%
600346 恒力石化 400 允许 10.0% 0.0%
600362 江西铜业 200 允许 10.0% 0.0%
600372 中航机载 400 允许 10.0% 0.0%
600406 国电南瑞 700 允许 10.0% 0.0%
600426 华鲁恒升 300 允许 10.0% 0.0%
600436 片仔癀 100 允许 10.0% 0.0%
600438 通威股份 500 允许 10.0% 0.0%
600460 士兰微 200 允许 10.0% 0.0%
600489 中金黄金 500 允许 10.0% 0.0%
600515 海南机场 1,200 允许 10.0% 0.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0% 0.0%
600547 山东黄金 300 允许 10.0% 0.0%
600570 恒生电子 300 允许 10.0% 0.0%
600584 长电科技 300 允许 10.0% 0.0%
600585 海螺水泥 400 允许 10.0% 0.0%
600588 用友网络 400 允许 10.0% 0.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0% 0.0%
600606 绿地控股 800 允许 10.0% 0.0%
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0% 0.0%
600674 川投能源 400 允许 10.0% 0.0%
600690 海尔智家 700 允许 10.0% 0.0%
600732 爱旭股份 200 允许 10.0% 0.0%
600741 华域汽车 300 允许 10.0% 0.0%
600745 闻泰科技 200 允许 10.0% 0.0%
600754 锦江酒店 100 允许 10.0% 0.0%
600760 中航沈飞 200 允许 10.0% 0.0%
600795 国电电力 1,600 允许 10.0% 0.0%
600803 新奥股份 200 允许 10.0% 0.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0% 0.0%
600837 海通证券 1,800 允许 10.0% 0.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0% 0.0%
600875 东方电气 200 允许 10.0% 0.0%
600886 国投电力 500 允许 10.0% 0.0%
600887 伊利股份 1,200 允许 10.0% 0.0%
600893 航发动力 200 允许 10.0% 0.0%
600900 长江电力 1,800 允许 10.0% 0.0%
600905 三峡能源 2,600 允许 10.0% 0.0%
600918 中泰证券 500 允许 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 3,300 允许 10.0% 0.0%
600926 杭州银行 600 允许 10.0% 0.0%
600938 中国海油 400 允许 10.0% 0.0%
600941 中国移动 200 允许 10.0% 0.0%
600958 东方证券 1,000 允许 10.0% 0.0%
600989 宝丰能源 400 允许 10.0% 0.0%
600999 招商证券 700 允许 10.0% 0.0%
601006 大秦铁路 1,600 允许 10.0% 0.0%
601009 南京银行 900 允许 10.0% 0.0%
601012 隆基绿能 1,100 允许 10.0% 0.0%
601021 春秋航空 100 允许 10.0% 0.0%
601059 信达证券 100 允许 10.0% 0.0%
601066 中信建投 200 允许 10.0% 0.0%
601088 中国神华 600 允许 10.0% 0.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0% 0.0%
601111 中国国航 800 允许 10.0% 0.0%
601117 中国化学 700 允许 10.0% 0.0%
601138 工业富联 700 允许 10.0% 0.0%
601155 新城控股 200 允许 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 2,600 允许 10.0% 0.0%
601169 北京银行 2,700 允许 10.0% 0.0%
601186 中国铁建 800 允许 10.0% 0.0%
601211 国泰君安 800 允许 10.0% 0.0%
601225 陕西煤业 700 允许 10.0% 0.0%
601229 上海银行 1,800 允许 10.0% 0.0%
601236 红塔证券 300 允许 10.0% 0.0%
601238 广汽集团 400 允许 10.0% 0.0%
601288 农业银行 5,800 允许 10.0% 0.0%
601318 中国平安 2,000 允许 10.0% 0.0%
601319 中国人保 600 允许 10.0% 0.0%
601328 交通银行 5,000 允许 10.0% 0.0%
601336 新华保险 200 允许 10.0% 0.0%
601360 三六零 600 允许 10.0% 0.0%
601377 兴业证券 1,300 允许 10.0% 0.0%
601390 中国中铁 1,900 允许 10.0% 0.0%
601398 工商银行 6,400 允许 10.0% 0.0%
601600 中国铝业 1,400 允许 10.0% 0.0%
601601 中国太保 600 允许 10.0% 0.0%
601607 上海医药 200 允许 10.0% 0.0%
601615 明阳智能 300 允许 10.0% 0.0%
601618 中国中冶 1,300 允许 10.0% 0.0%
601628 中国人寿 300 允许 10.0% 0.0%
601633 长城汽车 200 允许 10.0% 0.0%
601658 邮储银行 2,000 允许 10.0% 0.0%
601668 中国建筑 3,800 允许 10.0% 0.0%
601669 中国电建 1,600 允许 10.0% 0.0%
601688 华泰证券 900 允许 10.0% 0.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0% 0.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0% 0.0%
601699 潞安环能 200 允许 10.0% 0.0%
601728 中国电信 2,800 允许 10.0% 0.0%
601766 中国中车 2,200 允许 10.0% 0.0%
601788 光大证券 400 允许 10.0% 0.0%
601799 星宇股份 0 必须 0.000
601800 中国交建 600 允许 10.0% 0.0%
601808 中海油服 100 允许 10.0% 0.0%
601816 京沪高铁 4,500 允许 10.0% 0.0%
601818 光大银行 3,400 允许 10.0% 0.0%
601838 成都银行 300 允许 10.0% 0.0%
601857 中国石油 2,100 允许 10.0% 0.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0% 0.0%
601868 中国能建 2,400 允许 10.0% 0.0%
601872 招商轮船 600 允许 10.0% 0.0%
601877 正泰电器 200 允许 10.0% 0.0%
601878 浙商证券 400 允许 10.0% 0.0%
601881 中国银河 400 允许 10.0% 0.0%
601888 中国中免 200 允许 10.0% 0.0%
601898 中煤能源 300 允许 10.0% 0.0%
601899 紫金矿业 3,000 允许 10.0% 0.0%
601901 方正证券 700 允许 10.0% 0.0%
601916 浙商银行 2,700 允许 10.0% 0.0%
601919 中远海控 1,200 允许 10.0% 0.0%
601939 建设银行 1,200 允许 10.0% 0.0%
601985 中国核电 1,700 允许 10.0% 0.0%
601988 中国银行 3,800 允许 10.0% 0.0%
601989 中国重工 2,100 允许 10.0% 0.0%
601995 中金公司 200 允许 10.0% 0.0%
601998 中信银行 1,400 允许 10.0% 0.0%
603019 中科曙光 200 允许 10.0% 0.0%
603195 公牛集团 0 必须 0.000
603259 药明康德 400 允许 10.0% 0.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0% 0.0%
603288 海天味业 300 允许 10.0% 0.0%
603290 斯达半导 0 必须 0.000
603369 今世缘 100 允许 10.0% 0.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0% 0.0%
603486 科沃斯 0 必须 0.000
603501 韦尔股份 100 允许 10.0% 0.0%
603659 璞泰来 200 允许 10.0% 0.0%
603799 华友钴业 200 允许 10.0% 0.0%
603806 福斯特 200 允许 10.0% 0.0%
603833 欧派家居 0 必须 0.000
603899 晨光股份 100 允许 10.0% 0.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0% 0.0%
603993 洛阳钼业 1,300 允许 10.0% 0.0%
605117 德业股份 0 必须 0.000
605499 东鹏饮料 0 必须 0.000
688008 澜起科技 200 允许 10.0% 0.0%
688012 中微公司 0 必须 0.000
688036 传音控股 0 必须 0.000
688041 海光信息 200 允许 10.0% 0.0%
688065 凯赛生物 0 必须 0.000
688111 金山办公 200 必须 62,300.000
688126 沪硅产业 300 允许 10.0% 0.0%
688187 时代电气 0 必须 0.000
688223 晶科能源 400 允许 10.0% 0.0%
688256 寒武纪 0 必须 0.000
688271 联影医疗 0 必须 0.000
688303 大全能源 200 允许 10.0% 0.0%
688363 华熙生物 0 必须 0.000
688396 华润微 0 必须 0.000
688561 奇安信 0 必须 0.000
688599 天合光能 200 允许 10.0% 0.0%
688981 中芯国际 400 允许 10.0% 0.0%